| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 991 550.00 | | 991 550.00 | 991 550.00 |
BZ Autres créances | 2 314 014.00 | | 2 314 014.00 | 2 314 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 250.00 | | 47 250.00 | 47 250.00 |
CF Disponibilités | 53 325.00 | | 53 325.00 | 53 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 589.00 | | 2 414 589.00 | 2 414 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 406 139.00 | | 3 406 139.00 | 3 406 139.00 |
CU Autres participations | 991 550.00 | | 991 550.00 | 991 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 572.00 | | | 27 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 194 258.00 | | | 3 194 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 217.00 | | | 169 217.00 |
DL TOTAL (I) | 3 399 911.00 | | | 3 399 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 865.00 | | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 139.00 | | | 3 406 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 709.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 760.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 770.00 | | | 54 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 145.00 | | | 242 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 929.00 | | | 72 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 217.00 | | | 169 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 550.00 | | | 991 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991 550.00 | | | 991 550.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VB T. V. A. | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 086.00 | 59 086.00 | | 59 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 254 455.00 | 2 254 455.00 | | 2 254 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 014.00 | 2 314 014.00 | | 2 314 014.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |