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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 817.00 | 15 778.00 | 2 038.00 | 17 817.00 |
AH Fonds commercial | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
AP Constructions | 105 418.00 | 19 663.00 | 85 755.00 | 105 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 612.00 | 30 270.00 | 50 342.00 | 80 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 567 632.00 | 401 815.00 | 165 816.00 | 567 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 009.00 | 467 527.00 | 350 481.00 | 818 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 578.00 | 8 841.00 | 569 736.00 | 578 578.00 |
BZ Autres créances | 62 385.00 | | 62 385.00 | 62 385.00 |
CF Disponibilités | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 662.00 | 8 841.00 | 639 820.00 | 648 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 466 671.00 | 476 369.00 | 990 302.00 | 1 466 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 217 510.00 | | | 217 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 417.00 | | | 80 417.00 |
DL TOTAL (I) | 306 727.00 | | | 306 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 422.00 | | | 199 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 258.00 | | | 102 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 672.00 | | | 376 672.00 |
EA Autres dettes | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 574.00 | | | 683 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 302.00 | | | 990 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 588.00 | | | 540 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 436.00 | | | 56 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 874 095.00 | 175 207.00 | 3 049 302.00 | 2 874 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 874 095.00 | 175 207.00 | 3 049 302.00 | 2 874 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 622 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 364.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 776.00 | | | 36 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 894.00 | | | 4 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 407.00 | | | -2 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 088 566.00 | | | 3 088 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 008 148.00 | | | 3 008 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 417.00 | | | 80 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 108 472.00 | | | 108 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 120.00 | | 190 138.00 | 653 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 7 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 250.00 | 818 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 750.00 | 753 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 608.00 | | 22 509.00 | 34 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 785.00 | | 167 629.00 | 609 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 913.00 | 107 364.00 | 23 750.00 | 383 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 392.00 | 2 385.00 | | 13 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 521.00 | 104 978.00 | 23 750.00 | 370 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 258.00 | 102 258.00 | | 102 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 735.00 | 145 735.00 | | 145 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 331.00 | 110 331.00 | | 110 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 227.00 | | | 7 227.00 |
UX Autres créances clients | 567 778.00 | | | 567 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
VB T. V. A. | 36 617.00 | | | 36 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 436.00 | 56 436.00 | | 56 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 986.00 | | 142 986.00 | 142 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 373.00 | | | 128 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 971.00 | 643 744.00 | 7 227.00 | 650 971.00 |
VW T.V.A. | 111 425.00 | 111 425.00 | | 111 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 574.00 | 540 588.00 | 142 986.00 | 683 574.00 |