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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 050.00 | 149.00 | 4 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 195.00 | 5 072.00 | 12 123.00 | 17 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 295.00 | 18 385.00 | 30 910.00 | 49 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 100.00 | 27 507.00 | 63 592.00 | 91 100.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 362.00 | | 458 362.00 | 458 362.00 |
BZ Autres créances | 113 304.00 | | 113 304.00 | 113 304.00 |
CF Disponibilités | 127 894.00 | | 127 894.00 | 127 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 401.00 | | 705 401.00 | 705 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 501.00 | 27 507.00 | 768 993.00 | 796 501.00 |
CU Autres participations | 20 064.00 | | 20 064.00 | 20 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 142 805.00 | | | 142 805.00 |
DH Report à nouveau | 76 121.00 | | | 76 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
DL TOTAL (I) | 271 412.00 | | | 271 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 614.00 | | | 326 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 408.00 | | | 157 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 581.00 | | | 497 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 993.00 | | | 768 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 473.00 | | | 496 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 650.00 | | 141 384.00 | 844 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 035.00 | 937 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 035.00 | 871 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 117.00 | | | 57 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 225.00 | | 141 384.00 | 779 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 518.00 | 80 802.00 | 49 035.00 | 551 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 134.00 | 682.00 | | 17 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 384.00 | 80 120.00 | 49 035.00 | 534 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 487.00 | 148 487.00 | | 148 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 173 851.00 | 173 851.00 | | 173 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 797.00 | 102 797.00 | | 102 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
UX Autres créances clients | 767 013.00 | | | 767 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
VB T. V. A. | 47 345.00 | | | 47 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 188.00 | 122 188.00 | | 122 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 982.00 | 45 987.00 | 112 995.00 | 158 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 601.00 | | | 41 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 621.00 | 29 621.00 | | 29 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 164.00 | | | 73 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 542.00 | 915 542.00 | | 915 542.00 |
VW T.V.A. | 130 852.00 | 130 852.00 | | 130 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 000.00 | 767 005.00 | 112 995.00 | 880 000.00 |