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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 717.00 | 19 436.00 | 281.00 | 19 717.00 |
AH Fonds commercial | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
AN Terrains | 75 886.00 | 21 526.00 | 54 359.00 | 75 886.00 |
AP Constructions | 258 799.00 | 110 463.00 | 148 335.00 | 258 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 576.00 | 96 249.00 | 6 327.00 | 102 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 497.00 | 412 183.00 | 130 313.00 | 542 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 876.00 | 659 857.00 | 382 017.00 | 1 041 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 011.00 | | 24 011.00 | 24 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 377.00 | 16 721.00 | 844 655.00 | 861 377.00 |
BZ Autres créances | 98 340.00 | | 98 340.00 | 98 340.00 |
CF Disponibilités | 157 921.00 | | 157 921.00 | 157 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 669.00 | | 5 669.00 | 5 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 319.00 | 16 721.00 | 1 130 598.00 | 1 147 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 196.00 | 676 580.00 | 1 512 615.00 | 2 189 196.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 513 146.00 | 505 190.00 | | 513 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 697.00 | 94 455.00 | | 78 697.00 |
DL TOTAL (I) | 600 643.00 | 608 446.00 | | 600 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 925.00 | 374 998.00 | | 251 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 745.00 | 184 799.00 | | 196 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 267.00 | 418 915.00 | | 444 267.00 |
EA Autres dettes | 19 033.00 | 7 773.00 | | 19 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 970.00 | 986 487.00 | | 911 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 615.00 | 1 594 933.00 | | 1 512 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 804 759.00 | 865 968.00 | | 804 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 817.00 | 57 529.00 | | 83 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 745.00 | 196 745.00 | | 196 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 419.00 | 139 419.00 | | 139 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 834.00 | 110 834.00 | | 110 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 861 377.00 | 861 377.00 | | 861 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VB T. V. A. | 58 740.00 | 58 740.00 | | 58 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 818.00 | 83 818.00 | | 83 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 108.00 | 60 895.00 | 107 213.00 | 168 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VW T.V.A. | 135 764.00 | 135 764.00 | | 135 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 972.00 | 804 759.00 | 107 213.00 | 911 972.00 |