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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 817.00 | 17 134.00 | 682.00 | 17 817.00 |
AH Fonds commercial | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
AP Constructions | 127 989.00 | 29 739.00 | 98 249.00 | 127 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 001.00 | 43 793.00 | 44 208.00 | 88 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 235.00 | 460 851.00 | 102 384.00 | 563 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 307.00 | | 8 307.00 | 8 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 650.00 | 551 518.00 | 293 131.00 | 844 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 704 649.00 | 10 641.00 | 694 008.00 | 704 649.00 |
BZ Autres créances | 88 438.00 | | 88 438.00 | 88 438.00 |
CF Disponibilités | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 565.00 | 10 641.00 | 792 923.00 | 803 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 216.00 | 562 160.00 | 1 086 055.00 | 1 648 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 297 927.00 | | | 297 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 684.00 | | | 39 684.00 |
DL TOTAL (I) | 346 412.00 | | | 346 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 912.00 | | | 210 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 233.00 | | | 144 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 198.00 | | | 355 198.00 |
EA Autres dettes | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 642.00 | | | 739 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 055.00 | | | 1 086 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 105.00 | | | 651 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 327.00 | | | 83 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 818 009.00 | | 54 246.00 | 818 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 605.00 | 844 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 605.00 | 779 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 117.00 | | | 57 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 664.00 | | 53 166.00 | 753 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 227.00 | | 1 080.00 | 7 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 527.00 | 111 573.00 | 27 582.00 | 467 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 778.00 | 1 356.00 | | 15 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 749.00 | 110 217.00 | 27 582.00 | 451 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 841.00 | 1 800.00 | | 8 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 841.00 | 1 800.00 | | 8 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 841.00 | 1 800.00 | | 8 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 233.00 | 144 233.00 | | 144 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 323.00 | 138 323.00 | | 138 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 894.00 | 90 894.00 | | 90 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
UX Autres créances clients | 691 690.00 | | | 691 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 959.00 | | | 12 959.00 |
VB T. V. A. | 43 401.00 | | | 43 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 327.00 | 83 327.00 | | 83 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 584.00 | 39 046.00 | 78 949.00 | 127 584.00 |
VI Groupe et associés | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 626.00 | | | 25 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 028.00 | | | 41 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 889.00 | | | 41 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 619.00 | 796 311.00 | 8 307.00 | 804 619.00 |
VW T.V.A. | 109 979.00 | 109 979.00 | | 109 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 642.00 | 651 105.00 | 78 949.00 | 739 642.00 |