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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 717.00 | 18 169.00 | 1 547.00 | 19 717.00 |
AH Fonds commercial | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
AN Terrains | 75 886.00 | 11 407.00 | 64 478.00 | 75 886.00 |
AP Constructions | 157 865.00 | 66 086.00 | 91 778.00 | 157 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 756.00 | 80 190.00 | 20 565.00 | 100 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 736.00 | 387 854.00 | 116 881.00 | 504 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 461.00 | 563 708.00 | 335 752.00 | 899 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 781.00 | 16 721.00 | 754 059.00 | 770 781.00 |
BZ Autres créances | 116 318.00 | | 116 318.00 | 116 318.00 |
CF Disponibilités | 147 884.00 | | 147 884.00 | 147 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 160.00 | 16 721.00 | 1 023 438.00 | 1 040 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 621.00 | 580 430.00 | 1 359 191.00 | 1 939 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 494 214.00 | | | 494 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 475.00 | | | 52 475.00 |
DL TOTAL (I) | 555 490.00 | | | 555 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 034.00 | | | 161 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 614.00 | | | 163 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 305.00 | | | 470 305.00 |
EA Autres dettes | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 700.00 | | | 803 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 359 191.00 | | | 1 359 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 538.00 | | | 755 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75 747.00 | | | 75 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 930 977.00 | | 48 890.00 | 930 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 107.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 406.00 | 899 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 298.00 | 839 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 117.00 | | 1 900.00 | 57 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 552.00 | | 46 990.00 | 865 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 308.00 | 86 698.00 | 73 298.00 | 550 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 817.00 | 352.00 | | 17 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 491.00 | 86 346.00 | 73 298.00 | 532 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 841.00 | 5 880.00 | | 10 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 841.00 | 5 880.00 | | 10 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 841.00 | 5 880.00 | | 10 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 614.00 | 163 614.00 | | 163 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 460.00 | 184 460.00 | | 184 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 625.00 | 128 625.00 | | 128 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 750 525.00 | 750 525.00 | | 750 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
VB T. V. A. | 46 733.00 | 46 733.00 | | 46 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 747.00 | 75 747.00 | | 75 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 286.00 | 37 124.00 | 48 162.00 | 85 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 558.00 | | | 47 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 816.00 | 35 816.00 | | 35 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 169.00 | 64 169.00 | | 64 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 475.00 | 893 475.00 | | 893 475.00 |
VW T.V.A. | 121 402.00 | 121 402.00 | | 121 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 700.00 | 755 538.00 | 48 162.00 | 803 700.00 |