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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 717.00 | 18 802.00 | 914.00 | 19 717.00 |
AH Fonds commercial | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
AN Terrains | 75 886.00 | 16 467.00 | 59 419.00 | 75 886.00 |
AP Constructions | 258 799.00 | 84 431.00 | 174 367.00 | 258 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 576.00 | 88 920.00 | 13 655.00 | 102 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 508.00 | 376 910.00 | 101 598.00 | 478 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 988.00 | 585 532.00 | 390 455.00 | 975 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 145.00 | | 19 145.00 | 19 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 642.00 | 16 721.00 | 702 921.00 | 719 642.00 |
BZ Autres créances | 159 138.00 | | 159 138.00 | 159 138.00 |
CF Disponibilités | 315 055.00 | | 315 055.00 | 315 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 200.00 | 16 721.00 | 1 204 478.00 | 1 221 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 188.00 | 602 254.00 | 1 594 933.00 | 2 197 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 255.00 | | | 20 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 505 190.00 | | | 505 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 455.00 | | | 94 455.00 |
DL TOTAL (I) | 608 446.00 | | | 608 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 998.00 | | | 374 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 799.00 | | | 184 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 418 915.00 | | | 418 915.00 |
EA Autres dettes | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 487.00 | | | 986 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 933.00 | | | 1 594 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 461.00 | | 142 573.00 | 899 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 047.00 | 975 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 047.00 | 915 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 017.00 | | | 59 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 244.00 | | 142 573.00 | 839 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 708.00 | 83 166.00 | 61 342.00 | 563 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 169.00 | 633.00 | | 18 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545 539.00 | 82 533.00 | 61 342.00 | 545 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 799.00 | 184 799.00 | | 184 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 802.00 | 126 802.00 | | 126 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 606.00 | 120 606.00 | | 120 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 699 387.00 | 699 387.00 | | 699 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 255.00 | | 20 255.00 | 20 255.00 |
VB T. V. A. | 51 390.00 | 51 390.00 | | 51 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 529.00 | 57 529.00 | | 57 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 469.00 | 196 950.00 | 120 518.00 | 317 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 269 307.00 | | | 269 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
VP Divers | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 391.00 | 42 391.00 | | 42 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 572.00 | 103 572.00 | | 103 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 199.00 | 867 943.00 | 20 255.00 | 888 199.00 |
VW T.V.A. | 129 116.00 | 129 116.00 | | 129 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 487.00 | 865 968.00 | 120 518.00 | 986 487.00 |