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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
AH Fonds commercial | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
AP Constructions | 3 960.00 | 1 672.00 | 2 288.00 | 3 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 435.00 | 8 597.00 | 44 838.00 | 53 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 441.00 | 167 311.00 | 79 131.00 | 246 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 147.00 | | 51 147.00 | 51 147.00 |
BF Prêts | 82 921.00 | | 82 921.00 | 82 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 358 260.00 | 185 795.00 | 3 172 465.00 | 3 358 260.00 |
BT Marchandises | 308 546.00 | | 308 546.00 | 308 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 581.00 | | 94 581.00 | 94 581.00 |
BZ Autres créances | 192 905.00 | | 192 905.00 | 192 905.00 |
CF Disponibilités | 60 416.00 | | 60 416.00 | 60 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 596.00 | | 664 596.00 | 664 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 856.00 | 185 795.00 | 3 837 061.00 | 4 022 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 301 000.00 | | | 2 301 000.00 |
DH Report à nouveau | 220 005.00 | | | 220 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 349.00 | | | 181 349.00 |
DK Provisions réglementées | -369.00 | | | -369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 985.00 | | | 2 712 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 199.00 | | | 247 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 860.00 | | | 235 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 937.00 | | | 500 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 524.00 | | | 104 524.00 |
EA Autres dettes | 35 556.00 | | | 35 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 124 076.00 | | | 1 124 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 061.00 | | | 3 837 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 915.00 | | | 796 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 600 768.00 | | 3 600 768.00 | 3 600 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600 768.00 | | 3 600 768.00 | 3 600 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 659 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 604 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 469.00 | |
GE Autres charges | | | 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 350.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 463.00 | | | -3 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 979.00 | | | 57 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 665 384.00 | | | 3 665 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 484 035.00 | | | 3 484 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 349.00 | | | 181 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 331 681.00 | 6 368.00 | 20 211.00 | 3 331 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 358 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 908 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 908 216.00 | | | 2 908 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 625.00 | | 20 211.00 | 283 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 840.00 | 6 368.00 | | 139 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 326.00 | 30 469.00 | | 155 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 110.00 | 30 469.00 | | 147 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -369.00 | | | -369.00 |
7C TOTAL GENERAL | -369.00 | | | -369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 937.00 | 500 937.00 | | 500 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 219.00 | 46 219.00 | | 46 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 329.00 | 50 329.00 | | 50 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
UP Prêts | 82 921.00 | | | 82 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
UX Autres créances clients | 94 581.00 | | | 94 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VB T. V. A. | 65 391.00 | | | 65 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 199.00 | -79 962.00 | 327 161.00 | 247 199.00 |
VI Groupe et associés | 235 860.00 | 235 860.00 | | 235 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 054.00 | | | 184 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 899.00 | | | 55 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 865.00 | | | 70 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 147.00 | | | 8 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 695.00 | 295 634.00 | 95 061.00 | 390 695.00 |
VW T.V.A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 076.00 | 796 915.00 | 327 161.00 | 1 124 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 233.00 | | | 59 233.00 |
ST Autres comptes | 135 872.00 | | | 135 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 941.00 | | | 55 941.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 35 220.00 | | | 35 220.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 489.00 | | | 132 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 431.00 | | | 164 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 266.00 | | | 286 266.00 |