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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
AH Fonds commercial | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
AP Constructions | 9 818.00 | 7 195.00 | 2 623.00 | 9 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 445.00 | 40 064.00 | 69 381.00 | 109 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 065.00 | 304 416.00 | -7 350.00 | 297 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68 764.00 | | 68 764.00 | 68 764.00 |
BF Prêts | 54 436.00 | | 54 436.00 | 54 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 461 034.00 | 359 891.00 | 3 101 143.00 | 3 461 034.00 |
BT Marchandises | 298 757.00 | | 298 757.00 | 298 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 117.00 | | 133 117.00 | 133 117.00 |
BZ Autres créances | 345 017.00 | | 345 017.00 | 345 017.00 |
CF Disponibilités | 572 938.00 | | 572 938.00 | 572 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 909.00 | | 1 423 909.00 | 1 423 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 884 943.00 | 359 891.00 | 4 525 053.00 | 4 884 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 237 370.00 | | | 3 237 370.00 |
DH Report à nouveau | 868.00 | | | 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 707.00 | | | 190 707.00 |
DL TOTAL (I) | 3 439 945.00 | | | 3 439 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 645.00 | | | 275 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 989.00 | | | 99 989.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 108.00 | | | 1 085 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 525 053.00 | | | 4 525 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 085 108.00 | | | 1 085 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 542 733.00 | 337 155.00 | 3 879 888.00 | 3 542 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 542 733.00 | 337 155.00 | 3 879 888.00 | 3 542 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 936 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 578 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 465.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 659 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 339.00 | | | 88 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 939 228.00 | | | 3 939 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 748 521.00 | | | 3 748 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 707.00 | | | 190 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 448 724.00 | 2 200.00 | 10 110.00 | 3 448 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 461 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 908 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 908 216.00 | | | 2 908 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 218.00 | | 10 110.00 | 406 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 290.00 | 2 200.00 | | 134 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 425.00 | 35 465.00 | | 324 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 209.00 | 35 465.00 | | 316 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 645.00 | 275 645.00 | | 275 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 677.00 | 37 677.00 | | 37 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 007.00 | 26 007.00 | | 26 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UP Prêts | 54 436.00 | | 54 436.00 | 54 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
UX Autres créances clients | 133 117.00 | 133 117.00 | | 133 117.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VB T. V. A. | 86 932.00 | 86 932.00 | | 86 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
VP Divers | 45 942.00 | 45 942.00 | | 45 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 103.00 | 212 103.00 | | 212 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 941.00 | 483 215.00 | 67 726.00 | 550 941.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 108.00 | 1 085 108.00 | | 1 085 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
ST Autres comptes | 177 470.00 | | | 177 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 110.00 | | | 143 110.00 |
YT Sous‐traitance | 140 742.00 | | | 140 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 680.00 | | | 143 680.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 576.00 | | | 148 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 647.00 | | | 487 647.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |