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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
AH Fonds commercial | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
AP Constructions | 9 818.00 | 6 023.00 | 3 795.00 | 9 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 335.00 | 32 039.00 | 67 296.00 | 99 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 065.00 | 278 147.00 | 18 918.00 | 297 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 66 564.00 | | 66 564.00 | 66 564.00 |
BF Prêts | 54 436.00 | | 54 436.00 | 54 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 448 724.00 | 324 425.00 | 3 124 299.00 | 3 448 724.00 |
BT Marchandises | 303 695.00 | | 303 695.00 | 303 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 108.00 | | 111 108.00 | 111 108.00 |
BZ Autres créances | 334 688.00 | | 334 688.00 | 334 688.00 |
CF Disponibilités | 79 675.00 | | 79 675.00 | 79 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 892.00 | | 840 892.00 | 840 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 289 616.00 | 324 425.00 | 3 965 190.00 | 4 289 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 135 668.00 | | | 3 135 668.00 |
DH Report à nouveau | 868.00 | | | 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 702.00 | | | 101 702.00 |
DL TOTAL (I) | 3 249 238.00 | | | 3 249 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 969.00 | | | 185 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 949.00 | | | 459 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 330.00 | | | 65 330.00 |
EA Autres dettes | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 952.00 | | | 715 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 965 190.00 | | | 3 965 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 952.00 | | | 715 952.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 372 322.00 | | 3 372 322.00 | 3 372 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 372 322.00 | | 3 372 322.00 | 3 372 322.00 |
FQ Autres produits | | | 55 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 428 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 398 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 066.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 271 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 174.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 493.00 | | | 56 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 432 309.00 | | | 3 432 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 607.00 | | | 3 330 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 702.00 | | | 101 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 519 692.00 | | 15 557.00 | 3 519 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 525.00 | | 134 290.00 | 86 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 525.00 | | 3 448 724.00 | 86 525.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 908 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 406 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 908 216.00 | | | 2 908 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 211.00 | | 12 007.00 | 394 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 217 265.00 | | 3 550.00 | 217 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 359.00 | 41 066.00 | | 283 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 143.00 | 41 066.00 | | 275 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -369.00 | | | -369.00 |
7C TOTAL GENERAL | -369.00 | | | -369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 949.00 | 459 949.00 | | 459 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 178.00 | 22 178.00 | | 22 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
UP Prêts | 54 436.00 | | 54 436.00 | 54 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
UX Autres créances clients | 111 108.00 | 111 108.00 | | 111 108.00 |
VB T. V. A. | 66 491.00 | 66 491.00 | | 66 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VI Groupe et associés | 185 969.00 | 185 969.00 | | 185 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 711.00 | | | 99 711.00 |
VP Divers | 75 942.00 | 75 942.00 | | 75 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 255.00 | 192 255.00 | | 192 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 248.00 | 457 522.00 | 67 726.00 | 525 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 952.00 | 715 952.00 | | 715 952.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 566.00 | | | 22 566.00 |
ST Autres comptes | 179 426.00 | | | 179 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 672.00 | | | 122 672.00 |
YT Sous‐traitance | 73 839.00 | | | 73 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 484.00 | | | 135 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 043.00 | | | 138 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 502.00 | | | 398 502.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |