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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
AH Fonds commercial | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
AP Constructions | 3 960.00 | 3 256.00 | 704.00 | 3 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 926.00 | 17 988.00 | 59 938.00 | 77 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 058.00 | 217 062.00 | 67 996.00 | 285 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58 914.00 | | 58 914.00 | 58 914.00 |
BF Prêts | 111 357.00 | | 111 357.00 | 111 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458 722.00 | 246 522.00 | 3 212 200.00 | 3 458 722.00 |
BT Marchandises | 265 971.00 | | 265 971.00 | 265 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 858.00 | | 86 858.00 | 86 858.00 |
BZ Autres créances | 255 053.00 | | 255 053.00 | 255 053.00 |
CF Disponibilités | 133 594.00 | | 133 594.00 | 133 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 989.00 | | 9 989.00 | 9 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 466.00 | | 751 466.00 | 751 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 188.00 | 246 522.00 | 3 963 666.00 | 4 210 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 878 988.00 | | | 2 878 988.00 |
DH Report à nouveau | 354.00 | | | 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 680.00 | | | 145 680.00 |
DK Provisions réglementées | -369.00 | | | -369.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 653.00 | | | 3 035 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 459.00 | | | 124 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 301.00 | | | 172 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 342.00 | | | 569 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 911.00 | | | 61 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 013.00 | | | 928 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 963 666.00 | | | 3 963 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 910.00 | | | 825 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 474 555.00 | | 3 474 555.00 | 3 474 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 474 555.00 | | 3 474 555.00 | 3 474 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 084.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 518 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 467 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 688.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 702.00 | | | 43 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 787.00 | | | 3 523 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 378 106.00 | | | 3 378 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 680.00 | | | 145 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 385 716.00 | | 73 005.00 | 3 385 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 458 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 908 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 908 216.00 | | | 2 908 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 779.00 | | 42 165.00 | 324 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 721.00 | | 30 840.00 | 152 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 833.00 | 31 688.00 | | 214 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 618.00 | 31 688.00 | | 206 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -369.00 | | | -369.00 |
7C TOTAL GENERAL | -369.00 | | | -369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 342.00 | 569 342.00 | | 569 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 773.00 | 31 773.00 | | 31 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
UP Prêts | 111 357.00 | | | 111 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
UX Autres créances clients | 86 858.00 | | | 86 858.00 |
VB T. V. A. | 65 540.00 | | | 65 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 390.00 | 22 287.00 | 102 103.00 | 124 390.00 |
VI Groupe et associés | 172 301.00 | 172 301.00 | | 172 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 048.00 | | | 111 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 139.00 | | | 146 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 549.00 | 351 901.00 | 124 648.00 | 476 549.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 013.00 | 825 910.00 | 102 103.00 | 928 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
ST Autres comptes | 137 770.00 | | | 137 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 019.00 | | | 71 019.00 |
YT Sous‐traitance | 75 510.00 | | | 75 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 007.00 | | | 14 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 429.00 | | | 136 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 218.00 | | | 142 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 281.00 | | | 312 281.00 |