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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
AH Fonds commercial | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
AP Constructions | 9 818.00 | 4 852.00 | 4 966.00 | 9 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 335.00 | 24 507.00 | 74 828.00 | 99 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 058.00 | 245 784.00 | 39 274.00 | 285 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 014.00 | | 63 014.00 | 63 014.00 |
BF Prêts | 140 960.00 | | 140 960.00 | 140 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 519 692.00 | 283 359.00 | 3 236 332.00 | 3 519 692.00 |
BT Marchandises | 319 972.00 | | 319 972.00 | 319 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 446.00 | | 118 446.00 | 118 446.00 |
BZ Autres créances | 259 377.00 | | 259 377.00 | 259 377.00 |
CF Disponibilités | 60 141.00 | | 60 141.00 | 60 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 807.00 | | 765 807.00 | 765 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 285 499.00 | 283 359.00 | 4 002 139.00 | 4 285 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 024 668.00 | | | 3 024 668.00 |
DH Report à nouveau | 354.00 | | | 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 514.00 | | | 111 514.00 |
DK Provisions réglementées | -369.00 | | | -369.00 |
DL TOTAL (I) | 3 147 167.00 | | | 3 147 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 564.00 | | | 60 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 453.00 | | | 175 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 498.00 | | | 550 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 459.00 | | | 68 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 973.00 | | | 854 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 139.00 | | | 4 002 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 580.00 | | | 852 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 400 484.00 | | 3 400 484.00 | 3 400 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400 484.00 | | 3 400 484.00 | 3 400 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 483 096.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 838.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 298 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96.00 | | | 96.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102.00 | | | 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 460 626.00 | | | 3 460 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 349 113.00 | | | 3 349 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 514.00 | | | 111 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 458 722.00 | 33 703.00 | 27 267.00 | 3 458 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 217 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 519 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 908 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 908 216.00 | | | 2 908 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 944.00 | | 27 267.00 | 366 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 562.00 | 33 703.00 | | 183 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 522.00 | 36 837.00 | | 246 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 306.00 | 36 837.00 | | 238 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -369.00 | | | -369.00 |
7C TOTAL GENERAL | -369.00 | | | -369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 498.00 | 550 498.00 | | 550 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 379.00 | 37 379.00 | | 37 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 754.00 | 22 754.00 | | 22 754.00 |
UP Prêts | 140 960.00 | | 140 960.00 | 140 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
UX Autres créances clients | 118 446.00 | 118 446.00 | | 118 446.00 |
VB T. V. A. | 64 187.00 | 64 187.00 | | 64 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 564.00 | 58 171.00 | 2 393.00 | 60 564.00 |
VI Groupe et associés | 175 453.00 | 175 453.00 | | 175 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 857.00 | | | 63 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 995.00 | 157 995.00 | | 157 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 871.00 | 7 871.00 | | 7 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 945.00 | 385 694.00 | 154 251.00 | 539 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 973.00 | 852 580.00 | 2 393.00 | 854 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
ST Autres comptes | 142 853.00 | | | 142 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 129 926.00 | | | 129 926.00 |
YT Sous‐traitance | 81 023.00 | | | 81 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 497.00 | | | 285 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 748.00 | | | 382 748.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |