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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
AH Fonds commercial | 2 900 000.00 | | 2 900 000.00 | 2 900 000.00 |
AP Constructions | 3 960.00 | 2 464.00 | 1 496.00 | 3 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 311.00 | 12 598.00 | 49 713.00 | 62 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 508.00 | 191 555.00 | 66 953.00 | 258 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 55 214.00 | | 55 214.00 | 55 214.00 |
BF Prêts | 85 367.00 | | 85 367.00 | 85 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 385 716.00 | 214 833.00 | 3 170 883.00 | 3 385 716.00 |
BT Marchandises | 320 621.00 | | 320 621.00 | 320 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 880.00 | | 89 880.00 | 89 880.00 |
BZ Autres créances | 228 933.00 | | 228 933.00 | 228 933.00 |
CF Disponibilités | 98 561.00 | | 98 561.00 | 98 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 402.00 | | 757 402.00 | 757 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 118.00 | 214 833.00 | 3 928 285.00 | 4 143 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 702 000.00 | | | 2 702 000.00 |
DH Report à nouveau | 354.00 | | | 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 988.00 | | | 176 988.00 |
DK Provisions réglementées | -369.00 | | | -369.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 972.00 | | | 2 889 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 628.00 | | | 186 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 840.00 | | | 175 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 595 880.00 | | | 595 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 965.00 | | | 79 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 312.00 | | | 1 038 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 928 285.00 | | | 3 928 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 199.00 | | | 822 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 587 137.00 | | 3 587 137.00 | 3 587 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 587 137.00 | | 3 587 137.00 | 3 587 137.00 |
FQ Autres produits | | | 44 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 615 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 039.00 | |
GE Autres charges | | | 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 152.00 | | | -5 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 353.00 | | | 64 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 142.00 | | | 3 637 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 460 155.00 | | | 3 460 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 988.00 | | | 176 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 358 260.00 | 6 513.00 | 20 943.00 | 3 358 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 385 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 908 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 908 216.00 | | | 2 908 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 836.00 | | 20 943.00 | 303 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 208.00 | 6 513.00 | | 146 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 795.00 | 29 038.00 | | 185 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 579.00 | 29 038.00 | | 177 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -369.00 | | | -369.00 |
7C TOTAL GENERAL | -369.00 | | | -369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 595 880.00 | 595 880.00 | | 595 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 387.00 | 28 387.00 | | 28 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 511.00 | 46 511.00 | | 46 511.00 |
UP Prêts | 85 367.00 | | | 85 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
UX Autres créances clients | 89 880.00 | | | 89 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
VB T. V. A. | 63 395.00 | | | 63 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 628.00 | -29 486.00 | 216 113.00 | 186 628.00 |
VI Groupe et associés | 175 840.00 | 175 840.00 | | 175 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 162.00 | | | 108 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 063.00 | 5 063.00 | | 5 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 538.00 | | | 147 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 727.00 | 324 220.00 | 97 507.00 | 421 727.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 312.00 | 822 199.00 | 216 113.00 | 1 038 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
ST Autres comptes | 124 156.00 | | | 124 156.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 507.00 | | | 60 507.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 72 037.00 | | | 72 037.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 405.00 | | | 135 405.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 193.00 | | | 128 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 527.00 | | | 281 527.00 |