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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 046.00 | 2 365.00 | 3 680.00 | 6 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 422.00 | 349 125.00 | 227 296.00 | 576 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 104.00 | 352 127.00 | 230 976.00 | 583 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 447.00 | | 238 447.00 | 238 447.00 |
BZ Autres créances | 50 082.00 | | 50 082.00 | 50 082.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 217 904.00 | | 217 904.00 | 217 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 183.00 | | 589 183.00 | 589 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 172 287.00 | 352 127.00 | 820 160.00 | 1 172 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 393 551.00 | | | 393 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 898.00 | | | 9 898.00 |
DL TOTAL (I) | 447 449.00 | | | 447 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 092.00 | | | 193 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322.00 | | | 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 193.00 | | | 137 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 710.00 | | | 372 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 160.00 | | | 820 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 923.00 | | | 256 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 197.00 | 105 647.00 | | 539 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 740.00 | 583 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 740.00 | 582 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 561.00 | 105 647.00 | | 538 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 251.00 | 146 762.00 | 51 886.00 | 257 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 615.00 | 146 762.00 | 51 886.00 | 256 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 103.00 | 42 103.00 | | 42 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 092.00 | 77 305.00 | 115 788.00 | 193 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 812.00 | | | 92 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 279.00 | 291 279.00 | | 291 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 711.00 | 256 923.00 | 115 788.00 | 372 711.00 |