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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 816.00 | 3 008.00 | 1 808.00 | 4 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 867.00 | 500 360.00 | 112 506.00 | 612 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 559.00 | 504 005.00 | 129 554.00 | 633 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 530.00 | | 318 530.00 | 318 530.00 |
BZ Autres créances | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CF Disponibilités | 489 314.00 | | 489 314.00 | 489 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 213.00 | | 829 213.00 | 829 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 772.00 | 504 005.00 | 958 767.00 | 1 462 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 382 010.00 | 329 893.00 | | 382 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 725.00 | 152 116.00 | | 170 725.00 |
DL TOTAL (I) | 596 734.00 | 526 010.00 | | 596 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 200.00 | 154 838.00 | | 92 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 1 242.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 318.00 | 81 421.00 | | 75 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 353.00 | 225 389.00 | | 194 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 033.00 | 462 891.00 | | 362 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 767.00 | 988 901.00 | | 958 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 717 253.00 | | 62 087.00 | 717 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 781.00 | 633 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 781.00 | 617 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 597.00 | | 61 867.00 | 701 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 020.00 | | 220.00 | 15 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 154.00 | 94 375.00 | 75 525.00 | 485 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 518.00 | 94 375.00 | 75 525.00 | 484 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 318.00 | 75 318.00 | | 75 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 353.00 | 194 353.00 | | 194 353.00 |
UX Autres créances clients | 318 530.00 | 318 530.00 | | 318 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 966.00 | 53 653.00 | 38 313.00 | 91 966.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 680.00 | | | 62 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 899.00 | 339 899.00 | | 339 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 033.00 | 323 720.00 | 38 313.00 | 362 033.00 |