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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 046.00 | 3 274.00 | 2 771.00 | 6 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 651.00 | 382 851.00 | 182 800.00 | 565 651.00 |
AX Avances et acomptes | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 783.00 | 386 762.00 | 192 021.00 | 578 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 533.00 | | 219 533.00 | 219 533.00 |
BZ Autres créances | 50 905.00 | | 50 905.00 | 50 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 229 275.00 | | 229 275.00 | 229 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 082.00 | | 582 082.00 | 582 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 865.00 | 386 762.00 | 774 103.00 | 1 160 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 399 449.00 | | | 399 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
DL TOTAL (I) | 461 225.00 | | | 461 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 868.00 | | | 153 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484.00 | | | 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 382.00 | | | 39 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 142.00 | | | 119 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 877.00 | | | 312 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 103.00 | | | 774 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 399.00 | | | 233 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 419.00 | | | 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 104.00 | | | 583 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 578 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 582 468.00 | | | 582 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 127.00 | 110 415.00 | 75 780.00 | 352 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 491.00 | 110 415.00 | 75 780.00 | 351 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 449.00 | 73 971.00 | 79 478.00 | 153 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 587.00 | | | 81 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 806.00 | 272 806.00 | | 272 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 877.00 | 233 399.00 | 79 478.00 | 312 877.00 |