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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 816.00 | 2 155.00 | 2 661.00 | 4 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 781.00 | 482 363.00 | 214 418.00 | 696 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 253.00 | 485 154.00 | 232 099.00 | 717 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 471.00 | | 291 471.00 | 291 471.00 |
BZ Autres créances | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CF Disponibilités | 442 648.00 | | 442 648.00 | 442 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 378.00 | | 19 378.00 | 19 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 802.00 | | 756 802.00 | 756 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 055.00 | 485 154.00 | 988 901.00 | 1 474 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 329 893.00 | 406 165.00 | | 329 893.00 |
DH Report à nouveau | | -24 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 116.00 | 48 262.00 | | 152 116.00 |
DL TOTAL (I) | 526 010.00 | 473 893.00 | | 526 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 838.00 | 167 618.00 | | 154 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 242.00 | 1 297.00 | | 1 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 421.00 | 61 015.00 | | 81 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 389.00 | 173 878.00 | | 225 389.00 |
EA Autres dettes | | 2 289.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 891.00 | 406 098.00 | | 462 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 901.00 | 879 992.00 | | 988 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 520.00 | | 104 053.00 | 723 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 320.00 | 717 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 320.00 | 701 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 884.00 | | 89 033.00 | 722 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 721.00 | 86 048.00 | 104 614.00 | 503 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 085.00 | 86 048.00 | 104 614.00 | 503 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 421.00 | 81 421.00 | | 81 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 389.00 | 225 389.00 | | 225 389.00 |
UX Autres créances clients | 291 471.00 | 291 471.00 | | 291 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 646.00 | 62 680.00 | 91 966.00 | 154 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 485.00 | | | 52 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 154.00 | 314 154.00 | | 314 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 891.00 | 370 925.00 | 91 966.00 | 462 891.00 |