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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 812.00 | 6 571.00 | 1 241.00 | 7 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 072.00 | 496 513.00 | 218 558.00 | 715 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 520.00 | 503 721.00 | 219 799.00 | 723 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 284.00 | | 307 284.00 | 307 284.00 |
BZ Autres créances | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
CF Disponibilités | 345 110.00 | | 345 110.00 | 345 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | 3 467.00 | 3 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 193.00 | | 660 193.00 | 660 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 712.00 | 503 721.00 | 879 992.00 | 1 383 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 406 165.00 | 442 165.00 | | 406 165.00 |
DH Report à nouveau | -24 533.00 | | | -24 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 262.00 | -24 533.00 | | 48 262.00 |
DL TOTAL (I) | 473 893.00 | 461 631.00 | | 473 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 618.00 | 48 168.00 | | 167 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | 50.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 015.00 | 48 915.00 | | 61 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 878.00 | 143 789.00 | | 173 878.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 098.00 | 240 923.00 | | 406 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 992.00 | 702 554.00 | | 879 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 894.00 | | 259 790.00 | 611 894.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 164.00 | 723 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 164.00 | 722 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 258.00 | | 259 790.00 | 611 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 257.00 | 112 129.00 | 107 665.00 | 499 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 621.00 | 112 129.00 | 107 665.00 | 498 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 015.00 | 61 015.00 | | 61 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 878.00 | 173 878.00 | | 173 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UX Autres créances clients | 307 284.00 | 307 284.00 | | 307 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 131.00 | 66 474.00 | 100 657.00 | 167 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 083.00 | 315 083.00 | | 315 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 098.00 | 305 441.00 | 100 657.00 | 406 098.00 |