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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 812.00 | 4 274.00 | 3 537.00 | 7 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 029.00 | 405 796.00 | 239 232.00 | 645 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 477.00 | 410 707.00 | 242 770.00 | 653 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 108.00 | | 287 108.00 | 287 108.00 |
BZ Autres créances | 54 611.00 | | 54 611.00 | 54 611.00 |
CF Disponibilités | 192 928.00 | | 192 928.00 | 192 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 321.00 | | 536 321.00 | 536 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 798.00 | 410 707.00 | 779 091.00 | 1 189 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 413 225.00 | | | 413 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 938.00 | | | 32 938.00 |
DL TOTAL (I) | 490 164.00 | | | 490 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 850.00 | | | 113 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509.00 | | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 269.00 | | | 48 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 569.00 | | | 125 569.00 |
EA Autres dettes | 728.00 | | | 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 926.00 | | | 288 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 091.00 | | | 779 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 376.00 | | | 241 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 784.00 | | | 578 784.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 148.00 | | | 578 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 762.00 | 99 213.00 | 75 268.00 | 386 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 126.00 | 99 213.00 | 75 268.00 | 386 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 570.00 | 125 570.00 | | 125 570.00 |
UX Autres créances clients | 287 109.00 | 287 109.00 | | 287 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 850.00 | 66 300.00 | 47 551.00 | 113 850.00 |
VI Groupe et associés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 536.00 | | | 78 536.00 |
VP Divers | 54 612.00 | 54 612.00 | | 54 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 393.00 | 343 393.00 | | 343 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 927.00 | 241 376.00 | 47 551.00 | 288 927.00 |