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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 430 404.00 | 839 622.00 | 1 590 782.00 | 2 430 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 076.00 | 413 256.00 | 180 820.00 | 594 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 825.00 | 20 344.00 | 32 481.00 | 52 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 087 827.00 | 1 273 222.00 | 1 814 605.00 | 3 087 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 431.00 | | 200 431.00 | 200 431.00 |
BN En cours de production de biens | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 930.00 | | 54 930.00 | 54 930.00 |
BZ Autres créances | 1 170 972.00 | | 1 170 972.00 | 1 170 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 751.00 | 4 597.00 | 30 154.00 | 34 751.00 |
CF Disponibilités | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 175.00 | | 49 175.00 | 49 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 518 142.00 | 4 597.00 | 1 513 545.00 | 1 518 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 605 969.00 | 1 277 818.00 | 3 328 150.00 | 4 605 969.00 |
CU Autres participations | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
DG Autres réserves | 73 489.00 | | | 73 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 641.00 | | | -9 641.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
DL TOTAL (I) | 422 328.00 | | | 422 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380 410.00 | | | 2 380 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 714.00 | | | 254 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 017.00 | | | 117 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 683.00 | | | 153 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 905 823.00 | | | 2 905 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 328 150.00 | | | 3 328 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 654.00 | | | 748 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 776 872.00 | | 776 872.00 | 776 872.00 |
FG Production vendue services | 208 079.00 | | 208 079.00 | 208 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 984 951.00 | | 984 951.00 | 984 951.00 |
FM Production stockée | | | -11 065.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 720.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 570 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 603.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 056.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 671.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 598.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 815.00 | | | 32 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 634.00 | | | 5 634.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 032.00 | | | 1 099 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 674.00 | | | 1 108 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 641.00 | | | -9 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 060 273.00 | | 51 994.00 | 3 060 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 440.00 | 3 087 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 440.00 | 646 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430 404.00 | | | 2 430 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 377.00 | | 50 964.00 | 620 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 492.00 | | 1 030.00 | 9 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 328.00 | 240 700.00 | 18 806.00 | 1 051 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 723 889.00 | 115 733.00 | | 723 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 440.00 | 124 966.00 | 18 806.00 | 327 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 751.00 | 4 597.00 | 5 751.00 | 5 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 751.00 | 4 597.00 | 5 751.00 | 5 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 751.00 | 4 597.00 | 5 751.00 | 5 751.00 |
UG ‐ Financières | | 4 597.00 | 5 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 017.00 | 117 017.00 | | 117 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 54 930.00 | | | 54 930.00 |
VB T. V. A. | 75 695.00 | | | 75 695.00 |
VC Groupe et associés | 1 093 033.00 | | | 1 093 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 380 410.00 | 223 241.00 | 626 072.00 | 2 380 410.00 |
VI Groupe et associés | 254 714.00 | 254 714.00 | | 254 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 699.00 | | | 144 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 175.00 | | | 49 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 228.00 | 1 275 078.00 | 150.00 | 1 275 228.00 |
VW T.V.A. | 148 733.00 | 148 733.00 | | 148 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 905 823.00 | 748 654.00 | 626 072.00 | 2 905 823.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
ST Autres comptes | 155 638.00 | | | 155 638.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 299 592.00 | | | 299 592.00 |
YT Sous‐traitance | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 439.00 | | | 120 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 455.00 | | | 86 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 698.00 | | | 183 698.00 |