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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 430 404.00 | 1 302 556.00 | 1 127 848.00 | 2 430 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 235.00 | 604 087.00 | 219 148.00 | 823 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 999.00 | 25 030.00 | 33 969.00 | 58 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 630.00 | 1 931 673.00 | 1 393 957.00 | 3 325 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 824.00 | | 147 824.00 | 147 824.00 |
BN En cours de production de biens | 13 140.00 | | 13 140.00 | 13 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 175.00 | | 99 175.00 | 99 175.00 |
BZ Autres créances | 1 306 064.00 | | 1 306 064.00 | 1 306 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 757.00 | 4 129.00 | 30 628.00 | 34 757.00 |
CF Disponibilités | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 546.00 | 4 129.00 | 1 636 417.00 | 1 640 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 966 176.00 | 1 935 802.00 | 3 030 374.00 | 4 966 176.00 |
CU Autres participations | 12 742.00 | | 12 742.00 | 12 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 266 556.00 | | | 266 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 895.00 | | | 69 895.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
DL TOTAL (I) | 715 121.00 | | | 715 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 783 494.00 | | | 1 783 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 818.00 | | | 252 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 459.00 | | | 116 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 481.00 | | | 159 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 315 253.00 | | | 2 315 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 030 374.00 | | | 3 030 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 225.00 | | | 845 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 469.00 | | | 143 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 081.00 | | 119 599.00 | 3 230 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 050.00 | 3 325 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 050.00 | 882 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430 404.00 | | | 2 430 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 788 024.00 | | 118 260.00 | 788 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 653.00 | | 1 339.00 | 11 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 503.00 | 196 015.00 | 21 844.00 | 1 757 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 186 822.00 | 115 733.00 | | 1 186 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 680.00 | 80 281.00 | 21 844.00 | 570 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 129.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 129.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 459.00 | 116 459.00 | | 116 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 99 175.00 | 99 175.00 | | 99 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 128 033.00 | 128 033.00 | | 128 033.00 |
VC Groupe et associés | 1 177 692.00 | 1 177 692.00 | | 1 177 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 783 494.00 | 313 466.00 | 694 980.00 | 1 783 494.00 |
VI Groupe et associés | 252 818.00 | 252 818.00 | | 252 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 899.00 | | | 171 899.00 |
VP Divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 988.00 | 1 409 738.00 | 250.00 | 1 409 988.00 |
VW T.V.A. | 140 270.00 | 140 270.00 | | 140 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 315 253.00 | 845 225.00 | 694 980.00 | 2 315 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
ST Autres comptes | 174 185.00 | | | 174 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 041.00 | | | 13 041.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
YT Sous‐traitance | 20 784.00 | | | 20 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 140.00 | | | 134 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 328.00 | | | 106 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 737.00 | | | 212 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |