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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 430 404.00 | 955 356.00 | 1 475 048.00 | 2 430 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 837.00 | 481 374.00 | 152 463.00 | 633 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 405.00 | 23 451.00 | 34 954.00 | 58 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 395.00 | 1 460 181.00 | 1 693 214.00 | 3 153 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 184.00 | | 225 184.00 | 225 184.00 |
BN En cours de production de biens | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 120.00 | | 46 120.00 | 46 120.00 |
BZ Autres créances | 1 440 233.00 | | 1 440 233.00 | 1 440 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 752.00 | 2 671.00 | 32 082.00 | 34 752.00 |
CF Disponibilités | 7 810.00 | | 7 810.00 | 7 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798 430.00 | 2 671.00 | 1 795 760.00 | 1 798 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 951 825.00 | 1 462 852.00 | 3 488 974.00 | 4 951 825.00 |
CU Autres participations | 10 542.00 | | 10 542.00 | 10 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
DG Autres réserves | 73 489.00 | | | 73 489.00 |
DH Report à nouveau | -9 641.00 | | | -9 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 341.00 | | | 109 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 387.00 | | | 3 387.00 |
DL TOTAL (I) | 530 670.00 | | | 530 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315 195.00 | | | 2 315 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 210.00 | | | 253 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 801.00 | | | 186 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 697.00 | | | 167 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 958 304.00 | | | 2 958 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 974.00 | | | 3 488 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 966 481.00 | | | 966 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 898 750.00 | | 898 750.00 | 898 750.00 |
FG Production vendue services | 229 024.00 | | 229 024.00 | 229 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 127 773.00 | | 1 127 773.00 | 1 127 773.00 |
FM Production stockée | | | 29 982.00 | |
FN Production immobilisée | | | 40 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 255 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 043.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 600.00 | | | 48 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 965.00 | | | 18 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 318.00 | | | 15 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 740.00 | | | 23 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 247.00 | | | 1 301 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 906.00 | | | 1 191 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 341.00 | | | 109 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 500.00 | | | 73 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 827.00 | | 84 518.00 | 3 087 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 950.00 | 3 153 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 950.00 | 712 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430 404.00 | | | 2 430 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 901.00 | | 84 323.00 | 646 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 522.00 | | 195.00 | 10 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 273 222.00 | 202 304.00 | 15 344.00 | 1 273 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839 622.00 | 115 733.00 | | 839 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 600.00 | 86 570.00 | 15 344.00 | 433 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 597.00 | 2 671.00 | 4 597.00 | 4 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 597.00 | 2 671.00 | 4 597.00 | 4 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 597.00 | 2 671.00 | 4 597.00 | 4 597.00 |
UG ‐ Financières | | 2 671.00 | 4 597.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 801.00 | 186 801.00 | | 186 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 839.00 | 22 839.00 | | 22 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 46 120.00 | | | 46 120.00 |
VB T. V. A. | 115 390.00 | | | 115 390.00 |
VC Groupe et associés | 1 324 843.00 | | | 1 324 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 315 195.00 | 323 373.00 | 629 666.00 | 2 315 195.00 |
VI Groupe et associés | 253 210.00 | 253 210.00 | | 253 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 643.00 | | | 160 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 521 558.00 | 1 521 383.00 | 175.00 | 1 521 558.00 |
VW T.V.A. | 132 791.00 | 132 791.00 | | 132 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 958 304.00 | 966 481.00 | 629 666.00 | 2 958 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
ST Autres comptes | 184 584.00 | | | 184 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 198 010.00 | | | 198 010.00 |
YT Sous‐traitance | 21 142.00 | | | 21 142.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 934.00 | | | 6 934.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 398.00 | | | 138 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 239.00 | | | 99 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 256.00 | | | 222 256.00 |