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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 430 404.00 | 1 186 822.00 | 1 243 582.00 | 2 430 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 724 969.00 | 548 663.00 | 176 306.00 | 724 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 055.00 | 22 017.00 | 41 038.00 | 63 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 230 081.00 | 1 757 503.00 | 1 472 578.00 | 3 230 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 262.00 | | 177 262.00 | 177 262.00 |
BN En cours de production de biens | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 740.00 | | 61 740.00 | 61 740.00 |
BZ Autres créances | 1 291 683.00 | | 1 291 683.00 | 1 291 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 755.00 | | 34 755.00 | 34 755.00 |
CF Disponibilités | 12 345.00 | | 12 345.00 | 12 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 831.00 | | 1 587 831.00 | 1 587 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 912.00 | 1 757 503.00 | 3 060 410.00 | 4 817 912.00 |
CU Autres participations | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 230 518.00 | | | 230 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 037.00 | | | 36 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DL TOTAL (I) | 646 164.00 | | | 646 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 822.00 | | | 1 931 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 966.00 | | | 254 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 159.00 | | | 73 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 124.00 | | | 138 124.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 174.00 | | | 16 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 414 245.00 | | | 2 414 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 410.00 | | | 3 060 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 028.00 | | | 778 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 199 147.00 | | 52 573.00 | 3 199 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 639.00 | 3 230 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 639.00 | 788 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430 404.00 | | | 2 430 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 147.00 | | 52 516.00 | 757 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 596.00 | | 57.00 | 11 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 024.00 | 149 880.00 | 20 401.00 | 1 628 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071 089.00 | 115 733.00 | | 1 071 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 935.00 | 34 147.00 | 20 401.00 | 556 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 159.00 | 73 159.00 | | 73 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 61 740.00 | 61 740.00 | | 61 740.00 |
VB T. V. A. | 101 733.00 | 101 733.00 | | 101 733.00 |
VC Groupe et associés | 1 173 679.00 | 1 173 679.00 | | 1 173 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 931 822.00 | 295 605.00 | 685 894.00 | 1 931 822.00 |
VI Groupe et associés | 254 966.00 | 254 966.00 | | 254 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 353.00 | | | 171 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 024.00 | 1 360 799.00 | 225.00 | 1 361 024.00 |
VW T.V.A. | 131 794.00 | 131 794.00 | | 131 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 414 245.00 | 778 028.00 | 685 894.00 | 2 414 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
ST Autres comptes | 166 928.00 | | | 166 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 867.00 | | | 81 867.00 |
YT Sous‐traitance | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 356.00 | | | 138 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 340.00 | | | 100 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 129.00 | | | 207 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |