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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 430 404.00 | 1 418 289.00 | 1 012 115.00 | 2 430 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 859 227.00 | 663 121.00 | 196 106.00 | 859 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 327.00 | 22 416.00 | 43 911.00 | 66 327.00 |
AX Avances et acomptes | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 370 551.00 | 2 103 826.00 | 1 266 725.00 | 3 370 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 375.00 | | 193 375.00 | 193 375.00 |
BN En cours de production de biens | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 085.00 | | 144 085.00 | 144 085.00 |
BZ Autres créances | 1 327 483.00 | | 1 327 483.00 | 1 327 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 758.00 | 3 499.00 | 31 260.00 | 34 758.00 |
CF Disponibilités | 50 217.00 | | 50 217.00 | 50 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 420.00 | 3 499.00 | 1 757 921.00 | 1 761 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 131 971.00 | 2 107 324.00 | 3 024 646.00 | 5 131 971.00 |
CU Autres participations | 13 014.00 | | 13 014.00 | 13 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 336 450.00 | | | 336 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 300.00 | | | 69 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 835.00 | | | 835.00 |
DL TOTAL (I) | 783 586.00 | | | 783 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 101.00 | | | 1 610 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 859.00 | | | 260 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 559.00 | | | 215 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 542.00 | | | 154 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 241 060.00 | | | 2 241 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 646.00 | | | 3 024 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 734.00 | | | 946 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260 859.00 | | | 260 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 630.00 | | 70 161.00 | 3 325 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 240.00 | 3 370 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 240.00 | 926 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430 404.00 | | | 2 430 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 234.00 | | 69 864.00 | 882 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 992.00 | | 297.00 | 12 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 931 673.00 | 194 306.00 | 22 154.00 | 1 931 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302 556.00 | 115 733.00 | | 1 302 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 118.00 | 78 572.00 | 22 154.00 | 629 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 129.00 | 3 499.00 | 4 129.00 | 4 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 129.00 | 3 499.00 | 4 129.00 | 4 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 129.00 | 3 499.00 | 4 129.00 | 4 129.00 |
UG ‐ Financières | | 3 499.00 | 4 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 559.00 | 215 559.00 | | 215 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 144 085.00 | 144 085.00 | | 144 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 107 310.00 | 107 310.00 | | 107 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 219 835.00 | 1 219 835.00 | | 1 219 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 101.00 | 315 774.00 | 706 821.00 | 1 610 101.00 |
VI Groupe et associés | 260 859.00 | 260 859.00 | | 260 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 853.00 | | | 168 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 475 876.00 | 1 475 601.00 | 275.00 | 1 475 876.00 |
VW T.V.A. | 144 649.00 | 144 649.00 | | 144 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 060.00 | 946 734.00 | 706 821.00 | 2 241 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
ST Autres comptes | 168 719.00 | | | 168 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 795.00 | | | 25 795.00 |
YT Sous‐traitance | 10 716.00 | | | 10 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 994.00 | | | 97 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 061.00 | | | 212 061.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |