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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 430 404.00 | 1 071 089.00 | 1 359 315.00 | 2 430 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 962.00 | 532 391.00 | 169 571.00 | 701 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 185.00 | 24 544.00 | 30 641.00 | 55 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 199 147.00 | 1 628 024.00 | 1 571 123.00 | 3 199 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 686.00 | | 218 686.00 | 218 686.00 |
BN En cours de production de biens | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 850.00 | | 72 850.00 | 72 850.00 |
BZ Autres créances | 1 367 348.00 | | 1 367 348.00 | 1 367 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 754.00 | 2 666.00 | 32 088.00 | 34 754.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 720 280.00 | 2 666.00 | 1 717 614.00 | 1 720 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 427.00 | 1 630 690.00 | 3 288 737.00 | 4 919 427.00 |
CU Autres participations | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 150 283.00 | | | 150 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 236.00 | | | 80 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DL TOTAL (I) | 610 127.00 | | | 610 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 149 346.00 | | | 2 149 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 399.00 | | | 253 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 534.00 | | | 132 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 832.00 | | | 130 832.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 678 610.00 | | | 2 678 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 288 737.00 | | | 3 288 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 480.00 | | | 870 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 395.00 | | 83 684.00 | 3 153 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 032.00 | 17 900.00 | 3 199 147.00 | 20 032.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 430 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 032.00 | 17 900.00 | 757 147.00 | 20 032.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 430 404.00 | | | 2 430 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 274.00 | | 82 805.00 | 712 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 717.00 | | 879.00 | 10 717.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 20 032.00 | | | 20 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 181.00 | 183 746.00 | 15 903.00 | 1 460 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 955 356.00 | 115 733.00 | | 955 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 825.00 | 68 012.00 | 15 903.00 | 504 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 671.00 | 2 666.00 | 2 671.00 | 2 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 671.00 | 2 666.00 | 2 671.00 | 2 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 671.00 | 2 666.00 | 2 671.00 | 2 671.00 |
UG ‐ Financières | | 2 666.00 | 2 671.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 534.00 | 132 534.00 | | 132 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 72 850.00 | 72 850.00 | | 72 850.00 |
VB T. V. A. | 96 015.00 | 96 015.00 | | 96 015.00 |
VC Groupe et associés | 1 264 028.00 | 1 264 028.00 | | 1 264 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 149 346.00 | 341 216.00 | 687 881.00 | 2 149 346.00 |
VI Groupe et associés | 253 399.00 | 253 399.00 | | 253 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 397.00 | | | 166 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 011.00 | 1 459 811.00 | 200.00 | 1 460 011.00 |
VW T.V.A. | 124 012.00 | 124 012.00 | | 124 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 678 610.00 | 870 480.00 | 687 881.00 | 2 678 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
ST Autres comptes | 177 280.00 | | | 177 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 905.00 | | | 14 905.00 |
YT Sous‐traitance | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 342.00 | | | 128 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 181.00 | | | 98 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 068.00 | | | 219 068.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |