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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 615.00 | 24 654.00 | 1 961.00 | 26 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 809.00 | 176 925.00 | 294 883.00 | 471 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 731 892.00 | 201 579.00 | 2 530 313.00 | 2 731 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BT Marchandises | 248 640.00 | | 248 640.00 | 248 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 984.00 | | 50 984.00 | 50 984.00 |
BZ Autres créances | 21 784.00 | | 21 784.00 | 21 784.00 |
CF Disponibilités | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 276.00 | | 356 276.00 | 356 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 088 169.00 | 201 579.00 | 2 886 590.00 | 3 088 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 174 054.00 | 60 882.00 | | 174 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 250.00 | 113 172.00 | | 180 250.00 |
DL TOTAL (I) | 464 304.00 | 284 054.00 | | 464 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 739 471.00 | 1 981 052.00 | | 1 739 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 781.00 | 433 786.00 | | 387 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 412.00 | 244 947.00 | | 212 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 023.00 | 84 000.00 | | 80 023.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | 415.00 | | 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 340.00 | 900.00 | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 286.00 | 2 745 099.00 | | 2 422 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 886 590.00 | 3 029 153.00 | | 2 886 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 977.00 | 1 018 765.00 | | 910 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 477 028.00 | | 2 477 028.00 | 2 477 028.00 |
FG Production vendue services | 301 106.00 | | 301 106.00 | 301 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 778 134.00 | | 2 778 134.00 | 2 778 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 837 594.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -45 283.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 400 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 097.00 | |
GE Autres charges | | | 32 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 592 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 899.00 | 6 726.00 | | 10 899.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 788.00 | 477.00 | | 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 613.00 | | | 29 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 275.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 610.00 | 4 275.00 | | 3 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 003.00 | -4 275.00 | | 26 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 456.00 | -1 600.00 | | 14 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 265.00 | 2 765 298.00 | | 2 837 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 657 015.00 | 2 652 126.00 | | 2 657 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 250.00 | 113 172.00 | | 180 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 738 947.00 | | 2 332.00 | 2 738 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 387.00 | 2 731 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 387.00 | 498 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230 000.00 | | | 2 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 478.00 | | 2 332.00 | 505 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 259.00 | 54 097.00 | 5 777.00 | 153 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 259.00 | 54 097.00 | 5 777.00 | 153 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 412.00 | 212 412.00 | | 212 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 804.00 | 47 804.00 | | 47 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 50 984.00 | | | 50 984.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 739 471.00 | 228 162.00 | 891 731.00 | 1 739 471.00 |
VI Groupe et associés | 387 781.00 | 387 781.00 | | 387 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 736.00 | | | 205 736.00 |
VP Divers | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 298.00 | | | 13 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 740.00 | 84 631.00 | 109.00 | 84 740.00 |
VW T.V.A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 286.00 | 910 977.00 | 891 731.00 | 2 422 286.00 |