| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 061.00 | 27 254.00 | 1 807.00 | 29 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 175.00 | 359 414.00 | 88 761.00 | 448 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 707 347.00 | 386 668.00 | 2 320 679.00 | 2 707 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BT Marchandises | 360 440.00 | | 360 440.00 | 360 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 611.00 | | 3 611.00 | 3 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 360.00 | | 117 360.00 | 117 360.00 |
BZ Autres créances | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CF Disponibilités | 529 183.00 | | 529 183.00 | 529 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 592.00 | | 3 592.00 | 3 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 314.00 | | 1 025 314.00 | 1 025 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 661.00 | 386 668.00 | 3 345 993.00 | 3 732 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 945 403.00 | 746 147.00 | | 945 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 343.00 | 199 257.00 | | 232 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 746.00 | 1 055 403.00 | | 1 287 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 223 091.00 | 1 366 948.00 | | 1 223 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 108.00 | 503 879.00 | | 480 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 013.00 | 274 490.00 | | 273 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 035.00 | 99 196.00 | | 82 035.00 |
EA Autres dettes | | 1 409.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 058 247.00 | 2 245 922.00 | | 2 058 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 993.00 | 3 301 326.00 | | 3 345 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 804 714.00 | | 2 804 714.00 | 2 804 714.00 |
FG Production vendue services | 414 134.00 | | 414 134.00 | 414 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 218 847.00 | | 3 218 847.00 | 3 218 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 230 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 067 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 079.00 | |
GE Autres charges | | | 42 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 893 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 369.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 074.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 020.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1 409.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 040.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 8 449.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 593.00 | 5 821.00 | | 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 10 481.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | -2 032.00 | | -589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 437.00 | 71 410.00 | | 84 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 230 052.00 | 3 089 170.00 | | 3 230 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 997 709.00 | 2 889 913.00 | | 2 997 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 343.00 | 199 257.00 | | 232 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 345.00 | | | 2 734 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 998.00 | 2 707 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 998.00 | 477 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230 000.00 | | | 2 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 234.00 | | | 504 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 587.00 | 38 079.00 | 26 998.00 | 375 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 587.00 | 38 079.00 | 26 998.00 | 375 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 013.00 | 273 013.00 | | 273 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 933.00 | 27 933.00 | | 27 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 117 360.00 | 117 360.00 | | 117 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 641.00 | 146 058.00 | 528 307.00 | 1 220 641.00 |
VI Groupe et associés | 480 108.00 | 480 108.00 | | 480 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 808.00 | | | 143 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 579.00 | 9 579.00 | | 9 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 366.00 | 130 257.00 | 109.00 | 130 366.00 |
VW T.V.A. | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 796.00 | 981 213.00 | 528 307.00 | 2 055 796.00 |