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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 230 000.00 | | 2 230 000.00 | 2 230 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 339.00 | 28 653.00 | 13 686.00 | 42 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 499.00 | 391 171.00 | 61 328.00 | 452 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 724 949.00 | 419 824.00 | 2 305 125.00 | 2 724 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BT Marchandises | 430 208.00 | | 430 208.00 | 430 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 243.00 | | 119 243.00 | 119 243.00 |
BZ Autres créances | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
CF Disponibilités | 520 121.00 | | 520 121.00 | 520 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 519.00 | | 1 110 519.00 | 1 110 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 467.00 | 419 824.00 | 3 415 643.00 | 3 835 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 177 746.00 | 945 403.00 | | 1 177 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 464.00 | 232 343.00 | | 254 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 210.00 | 1 287 746.00 | | 1 542 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 827.00 | 1 223 091.00 | | 1 077 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 106.00 | 480 108.00 | | 414 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 361.00 | 273 013.00 | | 289 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 139.00 | 82 035.00 | | 92 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 873 434.00 | 2 058 247.00 | | 1 873 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 643.00 | 3 345 993.00 | | 3 415 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 968 654.00 | | 2 968 654.00 | 2 968 654.00 |
FG Production vendue services | 431 084.00 | | 431 084.00 | 431 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 399 738.00 | | 3 399 738.00 | 3 399 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 419 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 205 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 138.00 | |
GE Autres charges | | | 48 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 058 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 360.00 | 11 159.00 | | 4 360.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 835.00 | 830.00 | | 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | 4.00 | | 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 205.00 | 593.00 | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | 593.00 | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 103.00 | -589.00 | | -2 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 424.00 | 84 437.00 | | 86 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 419 627.00 | 3 230 052.00 | | 3 419 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 165 163.00 | 2 997 709.00 | | 3 165 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 464.00 | 232 343.00 | | 254 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 707 347.00 | | 20 584.00 | 2 707 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 982.00 | 2 724 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 982.00 | 494 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 230 000.00 | | | 2 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 236.00 | | 20 584.00 | 477 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 668.00 | 36 138.00 | 2 982.00 | 386 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 668.00 | 36 138.00 | 2 982.00 | 386 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 361.00 | 289 361.00 | | 289 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 479.00 | 45 479.00 | | 45 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 667.00 | 33 667.00 | | 33 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
UX Autres créances clients | 119 243.00 | 119 243.00 | | 119 243.00 |
VB T. V. A. | 25 901.00 | 25 901.00 | | 25 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 075 303.00 | 144 979.00 | 490 454.00 | 1 075 303.00 |
VI Groupe et associés | 414 106.00 | 414 106.00 | | 414 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 246.00 | | | 145 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 674.00 | 158 565.00 | 109.00 | 158 674.00 |
VW T.V.A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 870 910.00 | 940 585.00 | 490 454.00 | 1 870 910.00 |