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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 355.00 | 47 972.00 | 4 383.00 | 52 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 664.00 | 93 911.00 | 22 753.00 | 116 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 798.00 | 141 883.00 | 67 915.00 | 209 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 374.00 | | 259 374.00 | 259 374.00 |
BZ Autres créances | 56 352.00 | | 56 352.00 | 56 352.00 |
CF Disponibilités | 27 707.00 | | 27 707.00 | 27 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 730.00 | | 10 730.00 | 10 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 163.00 | | 354 163.00 | 354 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 961.00 | 141 883.00 | 422 078.00 | 563 961.00 |
CU Autres participations | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
DH Report à nouveau | 70 568.00 | 1 619.00 | | 70 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 433.00 | 88 948.00 | | 46 433.00 |
DL TOTAL (I) | 197 161.00 | 170 727.00 | | 197 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 591.00 | 11 136.00 | | 16 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 1 000.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 325.00 | 49 063.00 | | 52 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 838.00 | 130 601.00 | | 136 838.00 |
EA Autres dettes | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 460.00 | 47 271.00 | | 17 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 917.00 | 239 071.00 | | 224 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 078.00 | 409 798.00 | | 422 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 634.00 | 237 167.00 | | 215 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 642.00 | 7 500.00 | 1 001 142.00 | 993 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 642.00 | 7 500.00 | 1 001 142.00 | 993 642.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 003 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 886.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 954 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 217.00 | 1.00 | | 7 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 217.00 | 1.00 | | 7 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 1.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 1.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 238.00 | 29 456.00 | | 9 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 982.00 | 896 707.00 | | 1 010 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 548.00 | 807 759.00 | | 964 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 433.00 | 88 948.00 | | 46 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 729.00 | | 39 069.00 | 170 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 805.00 | | 1 550.00 | 50 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 294.00 | | 7 370.00 | 109 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 630.00 | | 30 149.00 | 10 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 997.00 | 15 886.00 | | 125 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 407.00 | 6 565.00 | | 41 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 591.00 | 9 320.00 | | 84 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 325.00 | 52 325.00 | | 52 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 411.00 | 18 411.00 | | 18 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
UX Autres créances clients | 250 374.00 | | | 250 374.00 |
VB T. V. A. | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 096.00 | 6 813.00 | 9 283.00 | 16 096.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 086.00 | 326 456.00 | 10 630.00 | 337 086.00 |
VW T.V.A. | 56 445.00 | 56 445.00 | | 56 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 917.00 | 215 634.00 | 9 283.00 | 224 917.00 |