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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 043.00 | 84 098.00 | 69 945.00 | 154 043.00 |
AH Fonds commercial | 46 001.00 | | 46 001.00 | 46 001.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 31 630.00 | | 31 630.00 | 31 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 866.00 | 135 058.00 | 148 808.00 | 283 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 485.00 | 219 157.00 | 409 329.00 | 628 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 077.00 | | 769 077.00 | 769 077.00 |
BZ Autres créances | 112 736.00 | | 112 736.00 | 112 736.00 |
CF Disponibilités | 283 807.00 | | 283 807.00 | 283 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 356.00 | | 1 191 356.00 | 1 191 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 819 841.00 | 219 157.00 | 1 600 685.00 | 1 819 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
CU Autres participations | 98 895.00 | | 98 895.00 | 98 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 3 500.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
DH Report à nouveau | 198 423.00 | 174 021.00 | | 198 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 640.00 | 45 902.00 | | 207 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 057.00 | 4 677.00 | | 7 057.00 |
DL TOTAL (I) | 714 796.00 | 504 776.00 | | 714 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 915.00 | 476 704.00 | | 153 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 597.00 | 121 710.00 | | 188 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 060.00 | 213 217.00 | | 512 060.00 |
EA Autres dettes | 14 187.00 | 18 843.00 | | 14 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 130.00 | 27 565.00 | | 17 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 888.00 | 858 154.00 | | 885 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 685.00 | 1 362 930.00 | | 1 600 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 888.00 | 858 154.00 | | 885 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 848.00 | 772.00 | | 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 110 097.00 | | 2 110 097.00 | 2 110 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 097.00 | | 2 110 097.00 | 2 110 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 34 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 779 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 75 207.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 620.00 | 1 600.00 | | 1 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 620.00 | 76 807.00 | | 1 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | 9 384.00 | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 9 384.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182.00 | 67 423.00 | | 1 182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 205.00 | | | 80 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 236.00 | 14 000.00 | | 67 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 040.00 | 1 540 035.00 | | 2 137 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 400.00 | 1 494 132.00 | | 1 929 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 640.00 | 45 902.00 | | 207 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 460.00 | | 136 026.00 | 492 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 460.00 | | 84 214.00 | 147 460.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 055.00 | | 51 812.00 | 232 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 945.00 | | | 112 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 337.00 | 58 820.00 | | 160 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 061.00 | 30 037.00 | | 54 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 276.00 | 28 783.00 | | 106 276.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 597.00 | 188 597.00 | | 188 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 034.00 | 182 034.00 | | 182 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 570.00 | 98 570.00 | | 98 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 992.00 | 51 992.00 | | 51 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 130.00 | 17 130.00 | | 17 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
UX Autres créances clients | 769 077.00 | 769 077.00 | | 769 077.00 |
VB T. V. A. | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VC Groupe et associés | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 066.00 | 74 577.00 | 78 489.00 | 153 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 111.00 | | | 60 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 382 976.00 | | | 382 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 735.00 | 25 735.00 | | 25 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 599.00 | 921 599.00 | | 921 599.00 |
VW T.V.A. | 164 916.00 | 164 916.00 | | 164 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 888.00 | 807 399.00 | 78 489.00 | 885 888.00 |