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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 953.00 | 75 273.00 | 70 680.00 | 145 953.00 |
AH Fonds commercial | 46 001.00 | | 46 001.00 | 46 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 162.00 | 95 408.00 | 114 754.00 | 210 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 498.00 | 170 680.00 | 275 817.00 | 446 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 064.00 | 6 691.00 | 555 374.00 | 562 064.00 |
BZ Autres créances | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 063.00 | | 38 063.00 | 38 063.00 |
CF Disponibilités | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 685.00 | | 16 685.00 | 16 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 486.00 | 6 691.00 | 722 796.00 | 729 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 984.00 | 177 371.00 | 998 613.00 | 1 175 984.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
CU Autres participations | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 35 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 676.00 | 41 660.00 | | 26 676.00 |
DH Report à nouveau | 46 781.00 | 88 511.00 | | 46 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 984.00 | 117 907.00 | | 126 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 277.00 | 7 877.00 | | 6 277.00 |
DL TOTAL (I) | 460 218.00 | 294 455.00 | | 460 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 836.00 | 90 184.00 | | 77 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 65.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 539.00 | 38 800.00 | | 124 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 576.00 | 180 848.00 | | 302 576.00 |
EA Autres dettes | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 780.00 | 3 000.00 | | 16 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 395.00 | 312 897.00 | | 538 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 613.00 | 607 352.00 | | 998 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 680.00 | 266 001.00 | | 498 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 024 311.00 | 76 771.00 | 2 101 082.00 | 2 024 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 024 311.00 | 76 771.00 | 2 101 082.00 | 2 024 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 121 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 702 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 691.00 | |
GE Autres charges | | | 4 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 222.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 15 062.00 | 7 307.00 | | 15 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 600.00 | 123.00 | | 11 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 600.00 | 123.00 | | 11 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 62.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 889.00 | 600.00 | | 10 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 128.00 | 662.00 | | 11 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 472.00 | -539.00 | | 472.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 681.00 | 10 372.00 | | 6 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 383.00 | 34 873.00 | | 44 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 906.00 | 1 488 519.00 | | 2 132 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 005 922.00 | 1 370 612.00 | | 2 005 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 984.00 | 117 907.00 | | 126 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 515.00 | | 111 082.00 | 348 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 100.00 | 446 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 100.00 | 210 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 548.00 | | 88 406.00 | 103 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 585.00 | | 22 677.00 | 200 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 382.00 | | | 44 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 024.00 | 40 867.00 | 2 211.00 | 132 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 890.00 | 15 383.00 | | 59 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 134.00 | 25 484.00 | 2 211.00 | 72 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 440.00 | 2 750.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 440.00 | 2 750.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 440.00 | 2 750.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 691.00 | 2 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 539.00 | 124 539.00 | | 124 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 443.00 | 94 443.00 | | 94 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 415.00 | 66 415.00 | | 66 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 549.00 | 16 549.00 | | 16 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
UX Autres créances clients | 549 636.00 | 549 636.00 | | 549 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VB T. V. A. | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 042.00 | 37 327.00 | 39 715.00 | 77 042.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 913.00 | | | 40 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 542.00 | | | 53 542.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 259.00 | 17 259.00 | | 17 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 223.00 | 619 223.00 | | 619 223.00 |
VW T.V.A. | 124 458.00 | 124 458.00 | | 124 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 395.00 | 498 680.00 | 39 715.00 | 538 395.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 103.00 | 13 292.00 | | 18 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 014.00 | 28 105.00 | | 18 014.00 |
ST Autres comptes | 239 352.00 | 151 877.00 | | 239 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 993.00 | 75 747.00 | | 117 993.00 |
YT Sous‐traitance | 219 588.00 | 283 199.00 | | 219 588.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 870.00 | 110 833.00 | | 107 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 283.00 | 5 080.00 | | 9 283.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 386.00 | 18 372.00 | | 27 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 581.00 | 291 662.00 | | 419 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 117.00 | 114 974.00 | | 99 117.00 |
ZE Dividendes | 159 637.00 | | | 159 637.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 702 817.00 | 649 761.00 | | 702 817.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |