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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 459.00 | 54 061.00 | 47 398.00 | 101 459.00 |
AH Fonds commercial | 46 001.00 | | 46 001.00 | 46 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 055.00 | 106 276.00 | 125 779.00 | 232 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 460.00 | 160 337.00 | 332 123.00 | 492 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 256.00 | 4 225.00 | 353 031.00 | 357 256.00 |
BZ Autres créances | 137 925.00 | | 137 925.00 | 137 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 482 085.00 | | 482 085.00 | 482 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 919.00 | 4 225.00 | 1 015 694.00 | 1 019 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 379.00 | 164 562.00 | 1 347 817.00 | 1 512 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 050.00 | | | 14 050.00 |
CU Autres participations | 98 895.00 | | 98 895.00 | 98 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 676.00 | 26 676.00 | | 26 676.00 |
DH Report à nouveau | 174 021.00 | 46 781.00 | | 174 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 902.00 | 127 240.00 | | 45 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 677.00 | 6 277.00 | | 4 677.00 |
DL TOTAL (I) | 504 776.00 | 460 474.00 | | 504 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 704.00 | 77 836.00 | | 476 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 018.00 | 124 539.00 | | 115 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 217.00 | 302 576.00 | | 213 217.00 |
EA Autres dettes | 10 423.00 | 16 549.00 | | 10 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 565.00 | 16 780.00 | | 27 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 041.00 | 538 395.00 | | 843 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 817.00 | 998 869.00 | | 1 347 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 109.00 | 498 680.00 | | 816 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 442 863.00 | 7 373.00 | 1 450 236.00 | 1 442 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 863.00 | 7 373.00 | 1 450 236.00 | 1 442 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 667.00 | |
GE Autres charges | | | 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 469 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 207.00 | | | 75 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 11 600.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 807.00 | 11 600.00 | | 76 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 238.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 384.00 | 10 889.00 | | 9 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 384.00 | 11 128.00 | | 9 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 423.00 | 472.00 | | 67 423.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 681.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 000.00 | 44 127.00 | | 14 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 035.00 | 2 132 906.00 | | 1 540 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 132.00 | 2 005 666.00 | | 1 494 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 902.00 | 127 240.00 | | 45 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 498.00 | | 106 284.00 | 446 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 322.00 | 492 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 494.00 | 147 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 828.00 | 232 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 954.00 | | | 191 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 162.00 | | 37 721.00 | 210 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 382.00 | | 68 563.00 | 44 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 680.00 | 49 978.00 | 60 322.00 | 170 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 273.00 | 23 282.00 | 44 494.00 | 75 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 408.00 | 26 696.00 | 15 828.00 | 95 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 691.00 | 1 667.00 | 4 132.00 | 6 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 691.00 | 1 667.00 | 4 132.00 | 6 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 691.00 | 1 667.00 | 4 132.00 | 6 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | 4 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 018.00 | 115 018.00 | | 115 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 275.00 | 53 275.00 | | 53 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 009.00 | 67 009.00 | | 67 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 423.00 | 10 423.00 | | 10 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
UX Autres créances clients | 349 786.00 | 349 786.00 | | 349 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VB T. V. A. | 18 233.00 | 18 233.00 | | 18 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 932.00 | 148 288.00 | 327 644.00 | 475 932.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 075.00 | | | 436 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 208.00 | | | 37 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 076.00 | 31 076.00 | | 31 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 173.00 | 88 173.00 | | 88 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 654.00 | 42 654.00 | | 42 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 884.00 | 551 884.00 | | 551 884.00 |
VW T.V.A. | 84 522.00 | 84 522.00 | | 84 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 041.00 | 515 397.00 | 327 644.00 | 843 041.00 |