| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 681.00 | 40 440.00 | 10 241.00 | 50 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 783.00 | 42 402.00 | 91 380.00 | 133 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 045.00 | 82 842.00 | 157 203.00 | 240 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 520.00 | | 304 520.00 | 304 520.00 |
BZ Autres créances | 63 002.00 | | 63 002.00 | 63 002.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 701.00 | | 375 701.00 | 375 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 747.00 | 82 842.00 | 532 904.00 | 615 747.00 |
CU Autres participations | 45 582.00 | | 45 582.00 | 45 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
DH Report à nouveau | 88 511.00 | 70 568.00 | | 88 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 679.00 | 97 944.00 | | 57 679.00 |
DL TOTAL (I) | 226 349.00 | 248 671.00 | | 226 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 903.00 | 9 556.00 | | 82 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 065.00 | 65.00 | | 8 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 140.00 | 39 751.00 | | 72 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 447.00 | 157 575.00 | | 143 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 555.00 | 206 946.00 | | 306 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 904.00 | 455 617.00 | | 532 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 432.00 | 202 680.00 | | 249 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 098 127.00 | 10 000.00 | 1 108 127.00 | 1 098 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 127.00 | 10 000.00 | 1 108 127.00 | 1 098 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 483.00 | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108.00 | 45.00 | | 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108.00 | 45.00 | | 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 189.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 476.00 | 790.00 | | 7 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 521.00 | 979.00 | | 7 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 413.00 | -934.00 | | -7 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 841.00 | 33 940.00 | | 7 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 953.00 | 1 212 587.00 | | 1 116 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 274.00 | 1 114 644.00 | | 1 059 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 679.00 | 97 944.00 | | 57 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 619.00 | | 96 183.00 | 203 619.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 340.00 | 55 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 756.00 | 240 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 029.00 | 50 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 387.00 | 133 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 650.00 | | 13 059.00 | 38 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 046.00 | | 83 124.00 | 94 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 922.00 | | | 70 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 389.00 | 18 483.00 | 37 030.00 | 101 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 984.00 | 3 484.00 | 1 029.00 | 37 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 405.00 | 14 999.00 | 36 001.00 | 63 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 140.00 | 72 140.00 | | 72 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 012.00 | 35 012.00 | | 35 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 304 520.00 | | | 304 520.00 |
VB T. V. A. | 12 754.00 | | | 12 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 826.00 | 23 703.00 | 57 123.00 | 80 826.00 |
VI Groupe et associés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 636.00 | | | 85 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 109.00 | 6 109.00 | | 6 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 179.00 | | | 8 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 701.00 | 375 701.00 | 10 000.00 | 385 701.00 |
VW T.V.A. | 70 377.00 | 70 377.00 | | 70 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 555.00 | 249 432.00 | 57 123.00 | 306 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 523.00 | 11 860.00 | | 12 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 933.00 | 5 000.00 | | 6 933.00 |
ST Autres comptes | 138 154.00 | 116 345.00 | | 138 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 562.00 | 72 479.00 | | 74 562.00 |
YT Sous‐traitance | 152 733.00 | 225 364.00 | | 152 733.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 138 418.00 | 144 284.00 | | 138 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 054.00 | 4 688.00 | | 4 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 577.00 | 16 548.00 | | 16 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 625.00 | 239 833.00 | | 219 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 720.00 | 91 946.00 | | 84 720.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 801.00 | 563 473.00 | | 510 801.00 |