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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 156.00 | 45 497.00 | 43 658.00 | 89 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 715.00 | 54 079.00 | 91 636.00 | 145 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 353.00 | 99 577.00 | 175 776.00 | 275 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 160.00 | | 377 160.00 | 377 160.00 |
BZ Autres créances | 14 225.00 | | 14 225.00 | 14 225.00 |
CF Disponibilités | 28 108.00 | | 28 108.00 | 28 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 084.00 | | 12 084.00 | 12 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 576.00 | | 431 576.00 | 431 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 929.00 | 99 577.00 | 607 352.00 | 706 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
CU Autres participations | 30 332.00 | | 30 332.00 | 30 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
DH Report à nouveau | 88 511.00 | 88 511.00 | | 88 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 907.00 | 57 679.00 | | 117 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 877.00 | | | 7 877.00 |
DL TOTAL (I) | 294 455.00 | 226 349.00 | | 294 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 184.00 | 82 903.00 | | 90 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 8 065.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 800.00 | 72 140.00 | | 38 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 848.00 | 143 447.00 | | 180 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 897.00 | 306 555.00 | | 312 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 352.00 | 532 904.00 | | 607 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 001.00 | 249 432.00 | | 266 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 832.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 476 894.00 | | 1 476 894.00 | 1 476 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 476 894.00 | | 1 476 894.00 | 1 476 894.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 994.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222.00 | | | 222.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 7 307.00 | 4 731.00 | | 7 307.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 865.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | 108.00 | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 7 476.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 662.00 | 7 521.00 | | 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -539.00 | -7 413.00 | | -539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 873.00 | 7 841.00 | | 34 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 488 519.00 | 1 116 953.00 | | 1 488 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 370 612.00 | 1 059 274.00 | | 1 370 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 907.00 | 57 679.00 | | 117 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 045.00 | | 55 817.00 | 240 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 250.00 | 40 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 510.00 | 275 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 260.00 | 145 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 681.00 | | 38 475.00 | 50 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 783.00 | | 17 192.00 | 133 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 582.00 | | 150.00 | 55 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 842.00 | 21 994.00 | 5 260.00 | 82 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 440.00 | 5 058.00 | | 40 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 402.00 | 16 937.00 | 5 260.00 | 42 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 800.00 | 38 800.00 | | 38 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 291.00 | 39 291.00 | | 39 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 377 160.00 | 377 160.00 | | 377 160.00 |
VB T. V. A. | 10 298.00 | 10 298.00 | | 10 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 671.00 | 42 775.00 | 46 896.00 | 89 671.00 |
VI Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 475.00 | | | 34 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 630.00 | | | 25 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 084.00 | 12 084.00 | | 12 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 619.00 | 413 619.00 | | 413 619.00 |
VW T.V.A. | 69 439.00 | 69 439.00 | | 69 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 897.00 | 266 001.00 | 46 896.00 | 312 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 292.00 | 12 523.00 | | 13 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 105.00 | 6 933.00 | | 28 105.00 |
ST Autres comptes | 151 877.00 | 138 154.00 | | 151 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 747.00 | 74 562.00 | | 75 747.00 |
YT Sous‐traitance | 283 199.00 | 152 733.00 | | 283 199.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 110 833.00 | 138 418.00 | | 110 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 080.00 | 4 054.00 | | 5 080.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 372.00 | 16 577.00 | | 18 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 662.00 | 219 625.00 | | 291 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 974.00 | 84 720.00 | | 114 974.00 |
ZE Dividendes | 57 679.00 | | | 57 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 761.00 | 510 801.00 | | 649 761.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |