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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 701.00 | 19 408.00 | 9 293.00 | 28 701.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 854.00 | | 269 854.00 | 269 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 580.00 | 19 408.00 | 300 172.00 | 319 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 146 870.00 | | 146 870.00 | 146 870.00 |
CF Disponibilités | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 698.00 | | 211 698.00 | 211 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 279.00 | 19 408.00 | 511 871.00 | 531 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 5 306.00 | 2 373.00 | | 5 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 306.00 | 80 465.00 | | 77 306.00 |
242 Autres charges externes. | 34 497.00 | 33 660.00 | | 34 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 156.00 | 6 356.00 | | 6 156.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 127.00 | 50 809.00 | | 51 127.00 |
252 Charges sociales | 5 944.00 | 6 009.00 | | 5 944.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 9.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 982.00 | 67 921.00 | | 67 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 173.00 | -21 117.00 | | -25 173.00 |
280 Produits financiers | 17 187.00 | 75 868.00 | | 17 187.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 58.00 | 59 224.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 800.00 | 9 978.00 | | 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 845.00 | -14 451.00 | | -8 845.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 490 451.00 | 504 902.00 | | 490 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 845.00 | -14 451.00 | | -8 845.00 |
DL TOTAL (I) | 490 407.00 | 499 251.00 | | 490 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 296.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 272.00 | 4 674.00 | | 5 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 105.00 | 15 624.00 | | 16 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 464.00 | 24 947.00 | | 21 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 871.00 | 524 198.00 | | 511 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 203.00 | | | 292 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 269 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 701.00 | | | 49 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 502.00 | | | 242 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 669.00 | 4 739.00 | | 14 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 669.00 | 4 739.00 | | 14 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 256.00 | 33 777.00 | 179 479.00 | 213 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |