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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 091.00 | 8 685.00 | 1 406.00 | 10 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 648.00 | | 432 648.00 | 432 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 739.00 | 8 685.00 | 434 054.00 | 442 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CF Disponibilités | 205 646.00 | | 205 646.00 | 205 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 848.00 | | 17 848.00 | 17 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 603.00 | | 261 603.00 | 261 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 343.00 | 8 685.00 | 695 658.00 | 704 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 590 065.00 | 551 537.00 | | 590 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 828.00 | 38 528.00 | | 34 828.00 |
DL TOTAL (I) | 633 693.00 | 598 865.00 | | 633 693.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493.00 | 1 493.00 | | 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 625.00 | 5 541.00 | | 10 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 847.00 | 27 440.00 | | 20 847.00 |
EA Autres dettes | | 28 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 965.00 | 63 274.00 | | 31 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 658.00 | 662 140.00 | | 695 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 790.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 23.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 535.00 | 90.00 | | 30 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 535.00 | -67.00 | | -29 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 259.00 | 180 830.00 | | 164 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 432.00 | 142 303.00 | | 129 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 828.00 | 38 528.00 | | 34 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 487.00 | | 103 700.00 | 462 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 700.00 | 432 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 448.00 | 442 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 748.00 | 10 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 648.00 | | 103 700.00 | 432 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 643.00 | 790.00 | 19 748.00 | 27 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 643.00 | 790.00 | 19 748.00 | 27 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 248.00 | | 342 248.00 | 342 248.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 206.00 | 55 958.00 | 342 248.00 | 398 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 965.00 | 31 965.00 | | 31 965.00 |