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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 361.00 | 23 425.00 | 5 936.00 | 29 361.00 |
AX Avances et acomptes | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 333 132.00 | 23 425.00 | 309 707.00 | 333 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 148 463.00 | | 148 463.00 | 148 463.00 |
CF Disponibilités | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 010.00 | | 189 010.00 | 189 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 142.00 | 23 425.00 | 498 717.00 | 522 142.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 282 771.00 | | 282 771.00 | 282 771.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 481 607.00 | 490 451.00 | | 481 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 326.00 | -8 845.00 | | -14 326.00 |
DL TOTAL (I) | 476 080.00 | 490 407.00 | | 476 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 159.00 | 5 272.00 | | 6 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 390.00 | 16 105.00 | | 16 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 636.00 | 21 464.00 | | 22 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 717.00 | 511 871.00 | | 498 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 72 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 72 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 017.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 800.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | -800.00 | | -1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 656.00 | 94 493.00 | | 85 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 982.00 | 103 338.00 | | 99 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 326.00 | -8 845.00 | | -14 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 580.00 | | | 319 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 701.00 | | | 49 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 879.00 | | | 269 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 408.00 | 4 017.00 | 23 425.00 | 19 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 408.00 | 4 017.00 | 23 425.00 | 19 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 371.00 | | | 192 371.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
VP Divers | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 903.00 | 25 532.00 | 192 371.00 | 217 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |