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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 839.00 | 26 601.00 | 3 238.00 | 29 839.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432 648.00 | | 432 648.00 | 432 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 487.00 | 26 601.00 | 435 886.00 | 462 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 5 827.00 | | 5 827.00 | 5 827.00 |
CF Disponibilités | 125 498.00 | | 125 498.00 | 125 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 857.00 | | 14 857.00 | 14 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 382.00 | | 189 382.00 | 189 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 869.00 | 26 601.00 | 625 268.00 | 651 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 512 503.00 | 460 484.00 | | 512 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 034.00 | 52 019.00 | | 39 034.00 |
DL TOTAL (I) | 560 337.00 | 521 303.00 | | 560 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 693.00 | 174.00 | | 1 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 284.00 | | 5 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 950.00 | 21 778.00 | | 28 950.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 931.00 | 27 236.00 | | 64 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 268.00 | 548 539.00 | | 625 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 867.00 | 182.00 | | 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 047.00 | -182.00 | | 1 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 033.00 | 187 091.00 | | 186 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 999.00 | 135 072.00 | | 146 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 034.00 | 52 019.00 | | 39 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 487.00 | | | 462 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 648.00 | | | 432 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 432.00 | 1 169.00 | 26 601.00 | 25 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 432.00 | 1 169.00 | 26 601.00 | 25 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 248.00 | | 342 248.00 | 342 248.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 132.00 | 63 884.00 | 342 248.00 | 406 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 931.00 | 64 931.00 | | 64 931.00 |