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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 839.00 | 25 432.00 | 4 406.00 | 29 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 487.00 | 25 432.00 | 437 054.00 | 462 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CF Disponibilités | 13 181.00 | | 13 181.00 | 13 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 484.00 | | 111 484.00 | 111 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 971.00 | 25 432.00 | 548 539.00 | 573 971.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 432 648.00 | | 432 648.00 | 432 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 460 484.00 | 467 280.00 | | 460 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 019.00 | -6 796.00 | | 52 019.00 |
DL TOTAL (I) | 521 303.00 | 469 284.00 | | 521 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 593.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 280.00 | | 5 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 778.00 | 20 243.00 | | 21 778.00 |
EA Autres dettes | | 32 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 27 236.00 | 58 516.00 | | 27 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 539.00 | 527 800.00 | | 548 539.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 922.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 21 486.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | 16 614.00 | | -182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 091.00 | 113 303.00 | | 187 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 072.00 | 120 099.00 | | 135 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 019.00 | -6 796.00 | | 52 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 235.00 | | 33 252.00 | 429 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 432 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 839.00 | | | 29 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 396.00 | | 33 252.00 | 399 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 264.00 | 1 169.00 | 25 432.00 | 24 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 264.00 | 1 169.00 | 25 432.00 | 24 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 778.00 | 21 778.00 | | 21 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 248.00 | | 342 248.00 | 342 248.00 |
UX Autres créances clients | 79 200.00 | 79 200.00 | | 79 200.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VP Divers | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 551.00 | 98 303.00 | 342 248.00 | 440 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 236.00 | 27 236.00 | | 27 236.00 |