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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 839.00 | 24 264.00 | 5 575.00 | 29 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 235.00 | 24 264.00 | 404 971.00 | 429 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 200.00 | | 61 200.00 | 61 200.00 |
BZ Autres créances | 8 022.00 | | 8 022.00 | 8 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 32 355.00 | | 32 355.00 | 32 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 251.00 | | 21 251.00 | 21 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 828.00 | | 122 828.00 | 122 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 063.00 | 24 264.00 | 527 800.00 | 552 063.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 467 280.00 | 481 607.00 | | 467 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 796.00 | -14 326.00 | | -6 796.00 |
DL TOTAL (I) | 469 284.00 | 476 080.00 | | 469 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 87.00 | | 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 6 159.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 243.00 | 16 390.00 | | 20 243.00 |
EA Autres dettes | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 516.00 | 22 636.00 | | 58 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 800.00 | 498 717.00 | | 527 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 102.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 486.00 | 1 035.00 | | 21 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 614.00 | -1 035.00 | | 16 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 303.00 | 85 656.00 | | 113 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 099.00 | 99 983.00 | | 120 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 796.00 | -14 326.00 | | -6 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 132.00 | | 221 463.00 | 333 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 700.00 | 399 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 359.00 | 429 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 659.00 | 29 839.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 361.00 | | 1 138.00 | 50 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 771.00 | | 220 325.00 | 282 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 425.00 | 1 102.00 | 263.00 | 23 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 425.00 | 1 102.00 | 263.00 | 23 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 996.00 | | | 308 996.00 |
UX Autres créances clients | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VP Divers | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 243.00 | 20 243.00 | | 20 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 470.00 | 90 474.00 | 308 996.00 | 399 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 516.00 | 58 516.00 | | 58 516.00 |