| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 26 656.00 | 3 343.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 610.00 | 24 399.00 | 5 211.00 | 29 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 412 516.00 | 600 978.00 | 811 537.00 | 1 412 516.00 |
BF Prêts | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 636 583.00 | 652 543.00 | 984 040.00 | 1 636 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 917.00 | | 23 917.00 | 23 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 466.00 | 7 827.00 | 783 638.00 | 791 466.00 |
BZ Autres créances | 254 094.00 | | 254 094.00 | 254 094.00 |
CF Disponibilités | 516 437.00 | | 516 437.00 | 516 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 922.00 | | 23 922.00 | 23 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 609 838.00 | 7 827.00 | 1 602 010.00 | 1 609 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 422.00 | 660 371.00 | 2 586 051.00 | 3 246 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 479 153.00 | 436 985.00 | | 479 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 575.00 | 142 168.00 | | 255 575.00 |
DL TOTAL (I) | 859 028.00 | 703 453.00 | | 859 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 341.00 | 516 823.00 | | 859 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 778.00 | 248 631.00 | | 299 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 535 983.00 | 537 559.00 | | 535 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 022.00 | 1 303 014.00 | | 1 727 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 051.00 | 2 006 467.00 | | 2 586 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 099 280.00 | 927 473.00 | | 1 099 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 918 781.00 | | 4 918 781.00 | 4 918 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 919 509.00 | | 4 919 509.00 | 4 919 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 173 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 220 140.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 775 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 683.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 870 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 241 876.00 | 167 603.00 | | 241 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 433.00 | 54 166.00 | | 66 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 433.00 | 54 166.00 | | 66 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | 530.00 | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 301.00 | 4 785.00 | | 6 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 401.00 | 5 315.00 | | 7 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 032.00 | 48 851.00 | | 59 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 157.00 | 38 884.00 | | 100 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 242 576.00 | 5 137 775.00 | | 5 242 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 987 001.00 | 4 995 607.00 | | 4 987 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 575.00 | 142 168.00 | | 255 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 491 630.00 | 515 343.00 | | 491 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 053.00 | | 542 487.00 | 1 152 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 13 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 957.00 | 1 636 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 607.00 | 1 472 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 046.00 | | 537 687.00 | 991 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 998.00 | | 4 800.00 | 9 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 724.00 | 208 475.00 | 51 655.00 | 495 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | | 500.00 | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 714.00 | 208 475.00 | 51 155.00 | 494 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 928.00 | 6 684.00 | 784.00 | 1 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 928.00 | 6 684.00 | 784.00 | 1 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 928.00 | 6 684.00 | 784.00 | 1 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 684.00 | 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 779.00 | 299 779.00 | | 299 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 413.00 | 218 413.00 | | 218 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 027.00 | 116 027.00 | | 116 027.00 |
UP Prêts | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
UX Autres créances clients | 781 718.00 | | | 781 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 724.00 | | | 8 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
VB T. V. A. | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
VC Groupe et associés | 96 430.00 | | | 96 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 342.00 | 231 600.00 | 627 742.00 | 859 342.00 |
VI Groupe et associés | 31 919.00 | 31 919.00 | | 31 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 569.00 | | | 192 569.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 120 523.00 | | | 120 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 922.00 | | | 23 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 432.00 | 1 073 434.00 | 9 998.00 | 1 083 432.00 |
VW T.V.A. | 180 822.00 | 180 822.00 | | 180 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 023.00 | 1 099 281.00 | 627 742.00 | 1 727 023.00 |