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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 32 592.00 | 30 827.00 | 1 765.00 | 32 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 701.00 | 29 044.00 | 8 657.00 | 37 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 957 724.00 | 2 486 188.00 | 1 471 536.00 | 3 957 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BF Prêts | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 197 634.00 | 2 546 971.00 | 1 650 663.00 | 4 197 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 599.00 | | 81 599.00 | 81 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 996 738.00 | 3 329.00 | 993 410.00 | 996 738.00 |
BZ Autres créances | 424 458.00 | | 424 458.00 | 424 458.00 |
CF Disponibilités | 942 142.00 | | 942 142.00 | 942 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 097.00 | | 28 097.00 | 28 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 473 035.00 | 3 329.00 | 2 469 706.00 | 2 473 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 670 668.00 | 2 550 299.00 | 4 120 369.00 | 6 670 668.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 668 575.00 | 677 711.00 | | 668 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 651.00 | 205 864.00 | | 207 651.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 527.00 | 1 007 875.00 | | 1 000 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 775 148.00 | 2 323 232.00 | | 1 775 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 163.00 | 70 247.00 | | 75 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 221.00 | 448 316.00 | | 686 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 825.00 | 686 093.00 | | 581 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | 48.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 119 843.00 | 3 527 945.00 | | 3 119 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 120 369.00 | 4 535 820.00 | | 4 120 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 176 267.00 | 2 413.00 | 6 178 680.00 | 6 176 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 176 267.00 | 2 413.00 | 6 178 680.00 | 6 176 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 464 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 661 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 138 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 537 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 592 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 238 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 299 100.00 | 200 937.00 | | 299 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 100.00 | 200 937.00 | | 299 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 45.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 552.00 | 87 307.00 | | 235 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 052.00 | 87 352.00 | | 236 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 048.00 | 113 585.00 | | 63 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 163.00 | 70 247.00 | | 75 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 764 651.00 | 5 881 891.00 | | 6 764 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 556 999.00 | 5 676 027.00 | | 6 556 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 651.00 | 205 864.00 | | 207 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 764 499.00 | | 759 156.00 | 3 764 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 022.00 | 4 197 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 022.00 | 4 028 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 911.00 | | | 150 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 595 879.00 | | 758 160.00 | 3 595 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 709.00 | | 996.00 | 17 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 044 573.00 | 592 494.00 | 90 096.00 | 2 044 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 908.00 | 4.00 | | 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 043 665.00 | 592 490.00 | 90 096.00 | 2 043 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 221.00 | 686 221.00 | | 686 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581 825.00 | 581 825.00 | | 581 825.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 639.00 | 76 639.00 | | 76 639.00 |
UP Prêts | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
UX Autres créances clients | 996 738.00 | 991 745.00 | 4 993.00 | 996 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 775 148.00 | 621 162.00 | 1 153 986.00 | 1 775 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 546 988.00 | | | 546 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 092 248.00 | | | 1 092 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 458.00 | 424 458.00 | | 424 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 453 979.00 | 1 444 301.00 | 9 678.00 | 1 453 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 119 843.00 | 1 965 857.00 | 1 153 986.00 | 3 119 843.00 |