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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 908.00 | 4.00 | 911.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 32 592.00 | 30 457.00 | 2 136.00 | 32 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 556.00 | 26 284.00 | 10 272.00 | 36 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 526 731.00 | 1 986 925.00 | 1 539 805.00 | 3 526 731.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 764 499.00 | 2 044 573.00 | 1 719 926.00 | 3 764 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 780.00 | | 18 780.00 | 18 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 522.00 | 6 828.00 | 848 694.00 | 855 522.00 |
BZ Autres créances | 269 175.00 | | 269 175.00 | 269 175.00 |
CF Disponibilités | 1 661 233.00 | | 1 661 233.00 | 1 661 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 012.00 | | 18 012.00 | 18 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 822 722.00 | 6 828.00 | 2 815 894.00 | 2 822 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 587 221.00 | 2 051 401.00 | 4 535 820.00 | 6 587 221.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 677 711.00 | 629 219.00 | | 677 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 864.00 | 298 492.00 | | 205 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 875.00 | 1 052 011.00 | | 1 007 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323 232.00 | 1 579 518.00 | | 2 323 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 247.00 | 8 339.00 | | 70 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 316.00 | 316 535.00 | | 448 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 093.00 | 641 443.00 | | 686 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 192.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 527 945.00 | 2 546 038.00 | | 3 527 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 535 820.00 | 3 598 049.00 | | 4 535 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 432 484.00 | | 5 432 484.00 | 5 432 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 432 484.00 | | 5 432 484.00 | 5 432 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 679 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 392 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 655 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 887.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 329.00 | |
GE Autres charges | | | 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 510 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 937.00 | 108 640.00 | | 200 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 937.00 | 108 640.00 | | 200 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 307.00 | 30 612.00 | | 87 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 352.00 | 30 612.00 | | 87 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 585.00 | 78 028.00 | | 113 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 247.00 | 111 633.00 | | 70 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 881 891.00 | 6 280 958.00 | | 5 881 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 676 027.00 | 5 982 465.00 | | 5 676 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 864.00 | 298 492.00 | | 205 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 473 186.00 | | 580 918.00 | 3 473 186.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 348.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 348.00 | 17 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 603.00 | 3 764 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 256.00 | 3 595 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 911.00 | | | 150 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 299 218.00 | | 580 918.00 | 3 299 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 765.00 | 545 887.00 | 196 080.00 | 1 694 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 830.00 | 78.00 | | 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693 935.00 | 545 810.00 | 196 080.00 | 1 693 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 316.00 | 448 316.00 | | 448 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 686 093.00 | 686 093.00 | | 686 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 295.00 | 70 295.00 | | 70 295.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 489.00 | | 3 489.00 | 3 489.00 |
UX Autres créances clients | 855 522.00 | 855 522.00 | | 855 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 323 232.00 | 1 107 955.00 | 1 215 277.00 | 2 323 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 147 090.00 | | | 1 147 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 175.00 | 269 175.00 | | 269 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 146 397.00 | 1 142 709.00 | 3 689.00 | 1 146 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 945.00 | 2 312 668.00 | 1 215 277.00 | 3 527 945.00 |