| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 752.00 | 158.00 | 911.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 488.00 | 23 123.00 | 1 364.00 | 24 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 094 844.00 | 1 173 107.00 | 1 921 737.00 | 3 094 844.00 |
BF Prêts | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 117.00 | | 4 117.00 | 4 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 671.00 | 1 226 983.00 | 2 079 687.00 | 3 306 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 793.00 | | 23 793.00 | 23 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 886 379.00 | 3 499.00 | 882 880.00 | 886 379.00 |
BZ Autres créances | 335 959.00 | | 335 959.00 | 335 959.00 |
CF Disponibilités | 469 197.00 | | 469 197.00 | 469 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 723 584.00 | 3 499.00 | 1 720 085.00 | 1 723 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 256.00 | 1 230 483.00 | 3 799 773.00 | 5 030 256.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 603 250.00 | 584 728.00 | | 603 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 968.00 | 218 521.00 | | 225 968.00 |
DL TOTAL (I) | 953 518.00 | 927 550.00 | | 953 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 250.00 | 863 694.00 | | 1 816 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 527.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 589.00 | 245 957.00 | | 268 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 011.00 | 632 106.00 | | 659 011.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 010.00 | | | 102 010.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 340.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 846 254.00 | 1 743 625.00 | | 2 846 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 773.00 | 2 671 175.00 | | 3 799 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 451.00 | 1 157 199.00 | | 1 537 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | 127.00 | | 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 649 453.00 | | 5 649 453.00 | 5 649 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 649 453.00 | | 5 649 453.00 | 5 649 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 376.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 984 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 695 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 588 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 420 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 743 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 309.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 274 990.00 | 195 266.00 | | 274 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 220.00 | 101 350.00 | | 132 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 220.00 | 101 350.00 | | 132 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | 5.00 | | 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 833.00 | 75 304.00 | | 72 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 004.00 | 75 309.00 | | 73 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 215.00 | 26 040.00 | | 59 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 595.00 | 70 476.00 | | 69 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 119 857.00 | 5 328 341.00 | | 6 119 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 893 888.00 | 5 109 820.00 | | 5 893 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 968.00 | 218 521.00 | | 225 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 317 995.00 | 435 459.00 | | 317 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 806 954.00 | | 1 640 332.00 | 1 806 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 480.00 | 6 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 616.00 | 3 306 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 317.00 | 150 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 819.00 | 3 149 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 995.00 | | 233.00 | 150 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 643 362.00 | | 1 636 789.00 | 1 643 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 598.00 | | 3 310.00 | 12 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 530.00 | 420 235.00 | 67 781.00 | 874 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956.00 | 113.00 | 316.00 | 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 574.00 | 420 122.00 | 67 465.00 | 873 574.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 309.00 | | 10 810.00 | 14 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 309.00 | | 10 810.00 | 14 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 309.00 | | 10 810.00 | 14 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 810.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 589.00 | 268 589.00 | | 268 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 409.00 | 232 409.00 | | 232 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 610.00 | 226 610.00 | | 226 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 010.00 | 102 010.00 | | 102 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
UP Prêts | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
UX Autres créances clients | 882 183.00 | 882 183.00 | | 882 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VB T. V. A. | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
VC Groupe et associés | 215 609.00 | 215 609.00 | | 215 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816 250.00 | 507 447.00 | 1 307 095.00 | 1 816 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 420 825.00 | | | 1 420 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 643.00 | | | 468 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 99 265.00 | 99 265.00 | | 99 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 013.00 | 1 232 895.00 | 4 118.00 | 1 237 013.00 |
VW T.V.A. | 175 580.00 | 175 580.00 | | 175 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 846 255.00 | 1 537 452.00 | 1 307 095.00 | 2 846 255.00 |