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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 911.00 | 830.00 | 81.00 | 911.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 32 592.00 | 30 086.00 | 2 506.00 | 32 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 788.00 | 24 062.00 | 1 727.00 | 25 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 239 968.00 | 1 639 787.00 | 1 600 180.00 | 3 239 968.00 |
AX Avances et acomptes | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BF Prêts | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 186.00 | 1 694 765.00 | 1 778 421.00 | 3 473 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 368.00 | | 36 368.00 | 36 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 034.00 | 3 499.00 | 696 534.00 | 700 034.00 |
BZ Autres créances | 157 188.00 | | 157 188.00 | 157 188.00 |
CF Disponibilités | 915 933.00 | | 915 933.00 | 915 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 606.00 | | 13 606.00 | 13 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 127.00 | 3 499.00 | 1 819 628.00 | 1 823 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 296 313.00 | 1 698 264.00 | 3 598 049.00 | 5 296 313.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DG Autres réserves | 629 219.00 | 603 250.00 | | 629 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 492.00 | 225 969.00 | | 298 492.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 011.00 | 953 519.00 | | 1 052 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 579 518.00 | 1 816 250.00 | | 1 579 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 339.00 | | | 8 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 535.00 | 370 538.00 | | 316 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 443.00 | 657 321.00 | | 641 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 394.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 546 038.00 | 2 844 513.00 | | 2 546 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 049.00 | 3 798 032.00 | | 3 598 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 891 222.00 | 1 323.00 | 5 892 545.00 | 5 891 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 891 222.00 | 1 323.00 | 5 892 545.00 | 5 891 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 169 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 647 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 528 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 675.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 832 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 640.00 | 132 220.00 | | 108 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 640.00 | 132 220.00 | | 108 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 612.00 | 72 833.00 | | 30 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 612.00 | 73 005.00 | | 30 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 028.00 | 59 215.00 | | 78 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 633.00 | 69 595.00 | | 111 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 280 958.00 | 6 119 857.00 | | 6 280 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 982 465.00 | 5 893 888.00 | | 5 982 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 492.00 | 225 969.00 | | 298 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 306 672.00 | 268 020.00 | | 3 306 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 506.00 | 3 473 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 150 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 506.00 | 3 299 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911.00 | | | 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 149 333.00 | 251 391.00 | | 3 149 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 428.00 | 16 629.00 | | 6 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 984.00 | 538 675.00 | 70 894.00 | 1 226 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 753.00 | 78.00 | | 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 226 231.00 | 538 598.00 | 70 894.00 | 1 226 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 535.00 | 316 535.00 | | 316 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 641 443.00 | 641 443.00 | | 641 443.00 |
UP Prêts | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
UX Autres créances clients | 700 034.00 | 700 034.00 | | 700 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 579 518.00 | 504 351.00 | 1 075 167.00 | 1 579 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 100.00 | | | 222 100.00 |
VP Divers | 157 187.00 | 157 187.00 | | 157 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 606.00 | 13 606.00 | | 13 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 863.00 | 870 827.00 | 9 036.00 | 879 863.00 |