| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 994.00 | 955.00 | 39.00 | 994.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 759.00 | 21 622.00 | 2 138.00 | 23 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 589 602.00 | 821 951.00 | 767 651.00 | 1 589 602.00 |
BF Prêts | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 997.00 | | 9 997.00 | 9 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 954.00 | 874 529.00 | 932 424.00 | 1 806 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 270.00 | 14 309.00 | 783 961.00 | 798 270.00 |
BZ Autres créances | 310 144.00 | | 310 144.00 | 310 144.00 |
CF Disponibilités | 595 791.00 | | 595 791.00 | 595 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 059.00 | 14 309.00 | 1 738 750.00 | 1 753 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 560 014.00 | 888 838.00 | 2 671 175.00 | 3 560 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 000.00 | 113 000.00 | | 113 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 584 728.00 | 479 153.00 | | 584 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 521.00 | 255 575.00 | | 218 521.00 |
DL TOTAL (I) | 927 550.00 | 859 028.00 | | 927 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863 694.00 | 859 341.00 | | 863 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 527.00 | 31 919.00 | | 1 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 957.00 | 299 778.00 | | 245 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 106.00 | 535 983.00 | | 632 106.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 625.00 | 1 727 022.00 | | 1 743 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 175.00 | 2 586 051.00 | | 2 671 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 157 199.00 | 1 099 280.00 | | 1 157 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 199.00 | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 001 278.00 | | 5 001 278.00 | 5 001 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 001 278.00 | | 5 001 278.00 | 5 001 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 225 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 305 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 565 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 392 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 870.00 | |
GE Autres charges | | | 7 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 956 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 268 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 266.00 | 241 876.00 | | 195 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 350.00 | 66 433.00 | | 101 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 350.00 | 66 433.00 | | 101 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 1 100.00 | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 304.00 | 6 301.00 | | 75 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 309.00 | 7 401.00 | | 75 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 040.00 | 59 032.00 | | 26 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 476.00 | 100 157.00 | | 70 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 328 341.00 | 5 242 576.00 | | 5 328 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 109 820.00 | 4 987 001.00 | | 5 109 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 521.00 | 255 575.00 | | 218 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 435 459.00 | 491 630.00 | | 435 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 636 584.00 | | 281 036.00 | 1 636 584.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 350.00 | 12 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 666.00 | 1 806 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 316.00 | 1 643 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510.00 | | 485.00 | 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 127.00 | | 277 551.00 | 1 472 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 948.00 | | 3 000.00 | 13 948.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 543.00 | 257 347.00 | 35 360.00 | 652 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 510.00 | 446.00 | | 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 033.00 | 256 901.00 | 35 360.00 | 652 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 828.00 | 9 870.00 | 3 389.00 | 7 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 828.00 | 9 870.00 | 3 389.00 | 7 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 828.00 | 9 870.00 | 3 389.00 | 7 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 870.00 | 3 389.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 957.00 | 245 957.00 | | 245 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 180.00 | 217 180.00 | | 217 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 825.00 | 228 825.00 | | 228 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UP Prêts | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 998.00 | | | 9 998.00 |
UX Autres créances clients | 780 744.00 | | | 780 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
VB T. V. A. | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VC Groupe et associés | 128 326.00 | | | 128 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863 695.00 | 277 269.00 | 586 426.00 | 863 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 100.00 | | | 319 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 314 587.00 | | | 314 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 160 608.00 | | | 160 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 891.00 | 1 131 893.00 | 9 998.00 | 1 141 891.00 |
VW T.V.A. | 164 381.00 | 164 381.00 | | 164 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 625.00 | 1 157 199.00 | 586 426.00 | 1 743 625.00 |