| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 334 500.00 | | 1 334 500.00 | 1 334 500.00 |
BZ Autres créances | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CF Disponibilités | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 535.00 | | 21 535.00 | 21 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 035.00 | | 1 356 035.00 | 1 356 035.00 |
CU Autres participations | 1 334 500.00 | | 1 334 500.00 | 1 334 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 379 130.00 | | | 379 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 943.00 | | | 183 943.00 |
DK Provisions réglementées | 647.00 | | | 647.00 |
DL TOTAL (I) | 581 940.00 | | | 581 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 802.00 | | | 156 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 096.00 | | | 604 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 095.00 | | | 774 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 035.00 | | | 1 356 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 095.00 | | | 774 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 805.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 647.00 | | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 943.00 | | | -2 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | | | 3 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 400.00 | | | 310 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 457.00 | | | 126 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 943.00 | | | 183 943.00 |