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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 999.00 | | 38 999.00 | 38 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 499.00 | | 1 369 499.00 | 1 369 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
BZ Autres créances | 27 772.00 | | 27 772.00 | 27 772.00 |
CF Disponibilités | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 144.00 | | 253 144.00 | 253 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 643.00 | | 1 622 643.00 | 1 622 643.00 |
CU Autres participations | 1 330 500.00 | | 1 330 500.00 | 1 330 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 695 520.00 | | | 695 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 670.00 | | | -20 670.00 |
DK Provisions réglementées | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DL TOTAL (I) | 697 071.00 | | | 697 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 664.00 | | | 684 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 633.00 | | | 4 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 274.00 | | | 74 274.00 |
EA Autres dettes | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 925 571.00 | | | 925 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 643.00 | | | 1 622 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 571.00 | | | 925 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 900.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 581.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 367.00 | | | 180 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 037.00 | | | 201 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 670.00 | | | -20 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 132.00 | | 367.00 | 1 369 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 369 132.00 | | 367.00 | 1 369 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 847.00 | 153.00 | | 3 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 847.00 | 153.00 | | 3 847.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 939.00 | 28 939.00 | | 28 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
VB T. V. A. | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
VI Groupe et associés | 684 664.00 | 684 664.00 | | 684 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 772.00 | 243 772.00 | | 243 772.00 |
VW T.V.A. | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 925 571.00 | 925 571.00 | | 925 571.00 |