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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 702.00 | | 68 702.00 | 68 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 202.00 | | 1 399 202.00 | 1 399 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 800.00 | | 280 800.00 | 280 800.00 |
BZ Autres créances | 72 068.00 | | 72 068.00 | 72 068.00 |
CF Disponibilités | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 562.00 | | 389 562.00 | 389 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 764.00 | | 1 788 764.00 | 1 788 764.00 |
CU Autres participations | 1 330 500.00 | | 1 330 500.00 | 1 330 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 723 792.00 | | | 723 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
DK Provisions réglementées | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
DL TOTAL (I) | 767 810.00 | | | 767 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 849 508.00 | | | 849 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 428.00 | | | 145 428.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 020 954.00 | | | 1 020 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 764.00 | | | 1 788 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 954.00 | | | 1 020 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 075.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 265.00 | | | 24 265.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 017.00 | | | 23 017.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 444.00 | | | 159 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 893.00 | | | 135 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 334 500.00 | | 68 702.00 | 1 334 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 1 399 202.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | | 1 399 202.00 | 4 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 334 500.00 | | 68 702.00 | 1 334 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 447.00 | 800.00 | | 1 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 447.00 | 800.00 | | 1 447.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 702.00 | | 68 702.00 | 68 702.00 |
UX Autres créances clients | 280 800.00 | 280 800.00 | | 280 800.00 |
VB T. V. A. | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
VI Groupe et associés | 849 508.00 | 849 508.00 | | 849 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 268.00 | 89 268.00 | | 89 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 570.00 | 352 868.00 | 68 702.00 | 421 570.00 |
VW T.V.A. | 56 160.00 | 56 160.00 | | 56 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 020 954.00 | 1 020 954.00 | | 1 020 954.00 |