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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 132.00 | | 1 369 132.00 | 1 369 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 480.00 | | 168 480.00 | 168 480.00 |
BZ Autres créances | 23 167.00 | | 23 167.00 | 23 167.00 |
CF Disponibilités | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 932.00 | | 199 932.00 | 199 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 065.00 | | 1 569 065.00 | 1 569 065.00 |
CU Autres participations | 1 330 500.00 | | 1 330 500.00 | 1 330 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 708 765.00 | | | 708 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 244.00 | | | -13 244.00 |
DK Provisions réglementées | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
DL TOTAL (I) | 717 588.00 | | | 717 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 968.00 | | | 691 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 484.00 | | | 42 484.00 |
EA Autres dettes | 112 320.00 | | | 112 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 477.00 | | | 851 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 065.00 | | | 1 569 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 477.00 | | | 851 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 400.00 | | 140 400.00 | 140 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 169.00 | | | 45 169.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 662.00 | | | 140 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 907.00 | | | 153 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 244.00 | | | -13 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 389.00 | | 16 743.00 | 1 352 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 369 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 369 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 352 389.00 | | 16 743.00 | 1 352 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 047.00 | 800.00 | | 3 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 047.00 | 800.00 | | 3 047.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 320.00 | 112 320.00 | | 112 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 632.00 | | 38 632.00 | 38 632.00 |
UX Autres créances clients | 168 480.00 | 168 480.00 | | 168 480.00 |
VB T. V. A. | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 691 968.00 | 691 968.00 | | 691 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 280.00 | 191 647.00 | 38 632.00 | 230 280.00 |
VW T.V.A. | 42 140.00 | 42 140.00 | | 42 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 477.00 | 851 477.00 | | 851 477.00 |